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Franklin Templeton Brasil

Western Asset IMAB5 Ativo FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 17.517.577/0001-78 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,98%112% do CDI
No ano (2026)
12,89%119% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,61
Patrimônio líquido
R$ 78,8 mi
Cotistas
2.936
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 77,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,85%12,89%5,25%7,44%14,98%24,88%34,67%60,54%55,26%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI728%119%215%124%112%86%81%75%64%
Volatilidade7,2%3,0%2,9%3,0%3,0%2,9%2,8%3,0%3,2%
Sharpe————0,61-0,53-0,71-0,78-0,96
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,44%1,19%0,96%1,39%0,82%0,07%1,18%1,33%1,98%1,85%——12,89%55,26%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,89%0,62%0,35%2,14%0,35%0,37%-0,04%1,27%0,54%0,99%1,19%0,65%10,78%37,53%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,55%0,36%0,65%-0,89%0,99%-0,08%0,83%0,45%0,11%0,50%0,19%-0,33%3,34%24,14%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,28%1,40%1,32%0,78%0,94%1,43%0,88%0,47%-0,32%-0,80%2,54%1,62%12,11%20,13%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,17%0,93%2,34%1,21%0,66%0,23%-0,06%0,07%0,61%1,75%-1,35%0,82%7,22%7,15%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,72%-1,51%-0,36%1,07%0,54%-0,28%-0,42%-0,47%0,67%-1,82%2,51%0,81%-0,06%-0,06%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
54 77,1%
Meses negativos
16 22,9%
Meses acima do CDI
26 37,1%
Melhor mês (nov/2023)
2,54%
Pior mês (out/2021)
-1,82%
Maior queda desde o pico
-2,59%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 76,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos100,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202833,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203033,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/203016,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202910,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20312,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/20311,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20291,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/20300,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/07/2026.

Nome na CVMWESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ17.517.577/0001-78
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,40% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorFranklin Templeton Brasil
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição16/01/2013
Adaptação à RCVM 17520/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Western Asset IMAB5 Ativo FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Western Asset IMAB5 Ativo FIF Renda Fixa rendeu 14,98% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (112% do CDI).

Quanto o Western Asset IMAB5 Ativo FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,89%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Western Asset IMAB5 Ativo FIF Renda Fixa tem?

2.936 cotistas e patrimônio de R$ 78,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Western Asset IMAB5 Ativo FIF Renda Fixa?

0,40% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/07/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Western Asset IMAB5 Ativo FIF Renda Fixa?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 17.517.577/0001-78.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.