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XP Allocation Asset Management

Trend Inflação Geral FI Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 34.475.424/0001-24 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,60%125% do CDI
No ano (2026)
13,99%130% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,58
Patrimônio líquido
R$ 240,2 mi
Cotistas
9.180
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 275,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 43,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,80%13,99%8,66%8,84%16,60%25,11%31,58%58,03%49,93%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1494%130%354%148%125%87%73%72%58%
Volatilidade—5,9%7,5%6,5%5,7%5,3%4,8%4,9%5,1%
Sharpe————0,58-0,29-0,58-0,54-0,73
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,96%1,76%0,15%1,79%0,28%-1,05%0,94%1,54%3,10%3,80%——13,99%49,93%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,04%0,48%1,81%2,03%1,63%1,27%-0,79%0,81%0,51%1,02%2,01%0,28%12,76%31,53%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,48%0,50%0,05%-1,65%1,30%-0,99%2,06%0,48%-0,70%-0,69%0,00%-2,66%-2,84%16,65%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,06%1,24%2,61%1,98%2,46%2,34%0,77%-0,42%-0,98%-0,68%2,59%2,71%15,46%20,06%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,79%0,52%3,02%0,81%0,93%-0,39%-0,90%1,07%1,46%1,21%-0,83%-0,22%5,96%3,99%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,91%-1,55%-0,49%0,61%1,04%0,38%-0,40%-1,12%-0,15%-2,59%3,44%0,00%-1,86%-1,86%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
46 65,7%
Meses negativos
24 34,3%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
3,80%
Pior mês (dez/2024)
-2,66%
Maior queda desde o pico
-4,25%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 329,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos99,9%
  • Operações Compromissadas0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203513,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202812,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203012,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/205010,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20459,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20277,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20557,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20406,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20325,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20605,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMTREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ34.475.424/0001-24
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorXP Serviços Financeiros DTVM
CustodianteXP Serviços Financeiros DTVM
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição23/10/2019
Adaptação à RCVM 17528/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Trend Inflação Geral FI Renda Fixa em 12 meses?

O Trend Inflação Geral FI Renda Fixa rendeu 16,60% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (125% do CDI).

Quanto o Trend Inflação Geral FI Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 13,99%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Trend Inflação Geral FI Renda Fixa tem?

9.180 cotistas e patrimônio de R$ 240,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Trend Inflação Geral FI Renda Fixa?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do XP Serviços Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 34.475.424/0001-24.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.