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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Institucional Artax Renda Fixa LP FIF

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 41.884.416/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,91%104% do CDI
No ano (2026)
11,05%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,67
Patrimônio líquido
R$ 51,9 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 125,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 108,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,39%11,05%2,70%6,54%13,91%30,15%45,88%—75,10%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—72,73%
% do CDI152%102%111%109%104%105%107%—103%
Volatilidade0,9%0,9%0,3%0,5%0,8%1,0%0,8%—0,7%
Sharpe————0,670,510,82—0,65
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,32%1,04%0,82%0,98%1,08%1,21%1,41%1,14%1,16%0,39%——11,05%75,10%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,10%0,55%0,95%1,54%1,30%1,14%1,24%1,15%1,42%1,46%1,29%1,26%15,41%57,68%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,96%0,81%0,86%1,20%0,98%0,88%0,93%0,94%0,92%0,92%0,81%0,73%11,50%36,62%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,12%0,95%1,08%0,89%1,27%1,07%0,99%1,18%1,00%1,23%1,07%1,01%13,63%22,53%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————0,36%1,15%1,02%1,23%1,26%1,13%0,53%0,90%7,83%7,83%
CDI1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%8,81%
54 meses desde mai/2022

Consistência

Meses positivos
54 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
36 66,7%
Melhor mês (abr/2025)
1,54%
Pior mês (mai/2022)
0,36%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 52,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos99,9%
  • Opções - Posições titulares1,6%
  • Opções - Posições lançadas1,4%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202888,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20288,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20502,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20300,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.

Nome na CVMITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ41.884.416/0001-05
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição10/05/2022
Adaptação à RCVM 17517/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Institucional Artax Renda Fixa LP FIF em 12 meses?

O Itaú Institucional Artax Renda Fixa LP FIF rendeu 13,91% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (104% do CDI).

Quanto o Itaú Institucional Artax Renda Fixa LP FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,05%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Institucional Artax Renda Fixa LP FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 51,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Institucional Artax Renda Fixa LP FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Institucional Artax Renda Fixa LP FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 41.884.416/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.