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BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 09.814.233/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,23%129% do CDI
No ano (2026)
14,56%135% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,66
Patrimônio líquido
R$ 946,0 mi
Cotistas
1.096
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 778,3 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 108,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,06%14,56%9,05%9,04%17,23%25,90%32,42%59,78%51,65%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1597%135%370%151%129%90%75%74%60%
Volatilidade20,6%6,1%7,8%6,9%5,8%5,4%4,9%5,0%5,1%
Sharpe————0,66-0,20-0,51-0,48-0,68
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,18%1,81%0,08%1,91%0,16%-1,11%0,95%1,56%3,18%4,06%——14,56%51,65%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,04%0,48%1,83%2,09%1,66%1,38%-0,77%0,85%0,51%0,85%2,19%0,13%12,91%32,37%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,47%0,52%0,06%-1,65%1,31%-1,00%2,04%0,44%-0,70%-0,68%-0,01%-2,67%-2,86%17,24%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,02%1,27%2,64%2,01%2,49%2,37%0,79%-0,41%-0,97%-0,68%2,59%2,72%15,73%20,70%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,76%0,50%3,05%0,80%0,93%-0,39%-0,91%1,08%1,47%1,21%-0,85%-0,22%6,01%4,29%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,92%-1,51%-0,49%0,62%0,99%0,40%-0,40%-1,10%-0,17%-2,56%3,45%0,20%-1,62%-1,62%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
45 64,3%
Meses negativos
25 35,7%
Meses acima do CDI
28 40,0%
Melhor mês (out/2026)
4,06%
Pior mês (dez/2024)
-2,67%
Maior queda desde o pico
-4,20%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 752,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos79,9%
  • Títulos Públicos19,8%
  • Operações Compromissadas0,2%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BTG Pactual IMA-B Fundo de Índice79,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20352,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20282,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20302,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20502,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20451,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20551,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20401,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20271,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20321,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 05/03/2025.

Nome na CVMBTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ09.814.233/0001-00
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição03/07/2008
Adaptação à RCVM 17505/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI Renda Fixa em 12 meses?

O BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI Renda Fixa rendeu 17,23% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (129% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,56%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI Renda Fixa tem?

1.096 cotistas e patrimônio de R$ 946,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI Renda Fixa?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI Renda Fixa?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 09.814.233/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.