Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF

Ações Livre · CNPJ 42.814.852/0001-62 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
31,63%237% do CDI
No ano (2026)
27,37%254% do CDI
Volatilidade (12 meses)
23,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,80
Patrimônio líquido
R$ 335,3 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 310,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 146,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,75%27,37%21,39%9,98%31,63%66,09%81,90%—115,93%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—77,12%
% do CDI5804%254%874%167%237%229%191%—150%
Volatilidade65,3%24,8%29,8%26,2%23,9%21,7%19,6%—19,8%
Sharpe————0,800,710,52—0,33
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,05%6,42%-1,94%2,71%-8,87%0,49%-1,06%-1,84%7,76%14,75%——27,37%115,93%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,66%0,06%4,61%14,66%4,04%1,68%-6,26%7,75%4,91%1,21%6,53%-2,99%50,09%69,53%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,85%1,47%-0,69%-6,60%-1,45%0,48%3,89%4,85%-3,19%-1,82%-6,93%-6,65%-19,40%12,96%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,00%-5,21%3,77%5,22%5,84%9,16%1,11%-5,78%1,13%-3,32%11,92%5,48%35,43%40,14%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——8,88%-1,54%-0,79%-8,16%5,08%4,45%-1,16%8,98%-7,99%-2,62%3,48%3,48%
CDI0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%10,74%
56 meses desde mar/2022

Consistência

Meses positivos
33 58,9%
Meses negativos
23 41,1%
Meses acima do CDI
29 51,8%
Melhor mês (out/2026)
14,75%
Pior mês (mai/2026)
-8,87%
Maior queda desde o pico
-19,40%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 292,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Ações71,4%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo14,4%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,6%
  • Operações Compromissadas4,6%
  • Títulos Públicos1,7%
  • Valores a receber1,6%
  • Valores a pagar0,3%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20294,6%
Tesouro Selic (LFT) 09/20281,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.

Nome na CVMITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ42.814.852/0001-62
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição14/02/2022
Adaptação à RCVM 17506/10/2023

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF em 12 meses?

O Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF rendeu 31,63% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (237% do CDI).

Quanto o Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,37%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 335,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Inflation Equity Opportunities Ações FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 42.814.852/0001-62.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.