Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Index Ações Europa EUR IE FIF FIC

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 36.249.300/0001-56 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
0,04%0% do CDI
No ano (2026)
-5,78%
Volatilidade (12 meses)
16,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,73
Patrimônio líquido
R$ 26,6 mi
Cotistas
1.434
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 31,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-5,90%-5,78%-6,82%2,00%0,04%18,63%69,30%38,88%69,88%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI———33%0%65%161%48%81%
Volatilidade36,9%17,2%18,4%16,9%16,5%17,7%16,8%20,2%19,8%
Sharpe————-0,73-0,160,42-0,170,02
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-0,35%0,46%-10,71%3,34%4,87%4,88%-0,47%5,07%-5,76%-5,90%——-5,78%69,88%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,23%4,32%-2,94%2,73%6,20%-2,37%0,58%-0,46%1,65%1,89%-0,24%6,44%21,40%80,31%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,22%5,05%4,99%0,01%5,23%3,14%1,84%3,81%-1,97%-0,16%0,96%2,73%31,33%48,52%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,83%1,52%1,72%1,75%-3,38%0,25%1,58%-0,98%-3,72%-2,55%8,69%3,69%15,64%13,09%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-8,50%-7,39%-10,66%-2,96%-1,47%-2,05%3,92%-6,26%-4,81%5,49%16,35%0,48%-18,93%-2,21%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,27%6,00%5,72%-0,06%1,10%-7,36%4,79%1,56%-0,13%8,36%-5,85%4,74%20,63%20,63%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
43 61,4%
Meses negativos
27 38,6%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (nov/2022)
16,35%
Pior mês (mar/2026)
-10,71%
Maior queda desde o pico
-35,17%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 28,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar1,3%
  • Valores a receber1,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Ações Europa IE FIF99,8%
Itaú Verso a Renda Fixa REF DI FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025.

Nome na CVMITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ36.249.300/0001-56
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição22/06/2020
Adaptação à RCVM 17526/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Index Ações Europa EUR IE FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Index Ações Europa EUR IE FIF FIC rendeu 0,04% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (0% do CDI).

Quanto o Itaú Index Ações Europa EUR IE FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -5,78%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Index Ações Europa EUR IE FIF FIC tem?

1.434 cotistas e patrimônio de R$ 26,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Index Ações Europa EUR IE FIF FIC?

0,04% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Index Ações Europa EUR IE FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 36.249.300/0001-56.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.