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Itau Unibanco Asset Management

Itaú China Tech Ações IE FIF

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 40.498.488/0001-43 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-40,40%
No ano (2026)
-35,78%
Volatilidade (12 meses)
26,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,46
Patrimônio líquido
R$ 19,1 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 31,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-4,85%-35,78%-15,61%-14,44%-40,40%-28,43%4,29%-46,40%-64,54%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,40%
% do CDI——————10%——
Volatilidade14,7%28,0%22,5%29,6%26,8%31,0%31,5%40,1%40,9%
Sharpe————-2,46-0,83-0,19-0,56-0,66
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-0,99%-14,16%-9,92%-1,97%-4,06%-7,16%13,82%-4,65%-6,97%-4,85%——-35,78%-64,54%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,92%6,87%-0,41%-9,00%3,62%-1,40%7,14%3,84%8,64%-3,60%-6,91%-0,30%11,21%-44,79%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-9,93%8,41%4,45%10,36%4,31%0,12%-1,52%-3,56%30,92%-1,72%-1,03%1,26%43,94%-50,35%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202310,19%-12,24%2,91%-11,78%-10,96%3,63%17,03%-5,97%-2,12%-6,59%6,24%-4,50%-17,32%-65,51%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-5,55%-10,07%-20,93%3,40%-1,42%20,36%-12,52%4,87%-13,45%-24,99%45,40%8,76%-22,40%-58,28%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———-0,38%-10,05%-5,28%-24,00%-1,63%-1,02%5,31%-8,67%-11,01%-46,24%-46,24%
CDI0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,92%
67 meses desde abr/2021

Consistência

Meses positivos
25 37,3%
Meses negativos
42 62,7%
Meses acima do CDI
24 35,8%
Melhor mês (nov/2022)
45,40%
Pior mês (out/2022)
-24,99%
Maior queda desde o pico
-73,52%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 20,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Investimento no Exterior99,8%
  • Valores a pagar2,0%
  • Títulos Públicos1,2%
  • Valores a receber0,8%
  • Disponibilidades0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
1 Kweb LN Kraneshares CSI China Internet 21160699,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20300,2%
Tesouro Selic (LFT) 06/20300,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025.

Nome na CVMITAÚ CHINA TECH AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ40.498.488/0001-43
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição11/03/2021
Adaptação à RCVM 17510/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú China Tech Ações IE FIF em 12 meses?

O Itaú China Tech Ações IE FIF rendeu -40,40% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Itaú China Tech Ações IE FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -35,78%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú China Tech Ações IE FIF tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 19,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú China Tech Ações IE FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú China Tech Ações IE FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 40.498.488/0001-43.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.