Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Ações S&P500® BRL FIF FIC

Ações Livre · CNPJ 26.269.692/0001-61 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
23,55%177% do CDI
No ano (2026)
20,81%193% do CDI
Volatilidade (12 meses)
12,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,81
Patrimônio líquido
R$ 1,1 bi
Cotistas
80
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 936,1 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 62,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,92%20,81%5,75%12,22%23,55%58,74%125,87%141,75%208,75%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI754%193%235%204%177%204%293%175%242%
Volatilidade7,1%12,9%10,3%11,8%12,6%15,7%14,6%16,8%16,3%
Sharpe————0,810,751,130,430,62
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,33%-0,21%-4,32%11,28%5,80%-0,42%0,72%3,42%0,33%1,92%——20,81%208,75%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,64%-0,89%-5,10%-0,64%6,88%5,75%3,07%2,60%4,38%3,15%0,35%1,91%26,22%155,57%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,67%5,68%3,42%-3,81%5,06%3,96%1,38%2,48%2,35%-0,33%6,02%-1,80%28,82%102,49%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,49%-1,78%4,03%2,00%1,12%6,99%3,64%-0,95%-4,44%-1,75%9,33%5,17%33,07%57,18%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-5,29%-2,18%4,58%-8,62%0,95%-7,79%10,09%-3,21%-8,62%8,72%6,06%-4,81%-11,92%18,12%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,85%2,70%4,16%5,50%0,39%2,68%2,58%3,36%-4,61%7,63%-0,51%5,54%34,11%34,11%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
43 61,4%
Melhor mês (abr/2026)
11,28%
Pior mês (abr/2022)
-8,62%
Maior queda desde o pico
-19,75%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,0 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Estratégia S&P500® FIF Ações99,5%
Itaú Verso a Renda Fixa REF DI FIF0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 04/05/2026.

Nome na CVMITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ26.269.692/0001-61
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,04% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição19/01/2017
Adaptação à RCVM 17504/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Ações S&P500® BRL FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Ações S&P500® BRL FIF FIC rendeu 23,55% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (177% do CDI).

Quanto o Itaú Ações S&P500® BRL FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 20,81%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Ações S&P500® BRL FIF FIC tem?

80 cotistas e patrimônio de R$ 1,1 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Ações S&P500® BRL FIF FIC?

0,04% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/05/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Ações S&P500® BRL FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 26.269.692/0001-61.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.