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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Ações Japão IE FIF Ações

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 35.411.828/0001-17 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,82%111% do CDI
No ano (2026)
11,23%104% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,17
Patrimônio líquido
R$ 18,2 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 19,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,93%11,23%4,57%11,71%14,82%34,15%80,22%43,87%58,89%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—104%187%196%111%118%187%54%68%
Volatilidade30,6%20,5%19,6%19,4%19,6%19,0%18,6%18,7%18,5%
Sharpe————0,170,200,52-0,16-0,06
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,70%6,19%-10,07%2,52%6,28%3,07%-2,47%6,60%1,06%-2,93%——11,23%58,89%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-3,14%0,48%-2,30%2,87%4,57%-2,43%1,84%2,93%0,01%4,27%-0,83%4,09%12,62%42,84%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20244,82%3,29%4,32%-1,62%2,63%6,75%5,09%1,61%-3,20%0,19%6,21%0,82%35,00%26,83%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,33%-1,76%1,68%-1,48%2,27%-1,33%1,89%1,62%-0,08%-2,19%3,37%3,09%9,57%-6,05%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-10,06%-2,89%-9,61%-3,21%-4,07%1,93%5,22%-3,05%-4,78%-3,20%11,81%0,93%-20,72%-14,25%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20214,71%3,79%1,80%-5,52%-1,89%-5,65%3,85%1,64%7,71%0,39%-3,79%1,80%8,16%8,16%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
44 62,9%
Meses negativos
26 37,1%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (nov/2022)
11,81%
Pior mês (mar/2026)
-10,07%
Maior queda desde o pico
-31,32%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 18,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Investimento no Exterior99,9%
  • Valores a pagar0,8%
  • Títulos Públicos0,5%
  • Disponibilidades0,3%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
1 Sjpa LN Ishares Core Msci Japan 4294399,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20300,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025.

Nome na CVMITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ35.411.828/0001-17
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição10/12/2019
Adaptação à RCVM 17510/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Ações Japão IE FIF Ações em 12 meses?

O Itaú Ações Japão IE FIF Ações rendeu 14,82% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (111% do CDI).

Quanto o Itaú Ações Japão IE FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,23%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Ações Japão IE FIF Ações tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 18,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Ações Japão IE FIF Ações?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Ações Japão IE FIF Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 35.411.828/0001-17.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.