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IRB Asset Management

IRB Asset Long Biased FIF CIA

Ações Livre · CNPJ 29.733.965/0001-75 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
33,45%251% do CDI
No ano (2026)
29,86%277% do CDI
Volatilidade (12 meses)
15,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,25
Patrimônio líquido
R$ 175,3 mi
Cotistas
10
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 124,9 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 40,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,95%29,86%19,31%18,43%33,45%61,95%69,51%100,42%55,86%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4307%277%789%308%251%215%162%124%65%
Volatilidade53,6%14,6%21,9%16,0%15,1%13,7%12,0%11,1%13,5%
Sharpe————1,250,940,550,24-0,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,63%3,07%1,99%1,65%-2,78%2,42%-0,31%1,82%5,61%10,95%——29,86%55,86%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,72%-1,91%4,61%3,53%2,78%1,13%-1,87%7,48%4,66%0,80%4,98%-2,11%30,94%20,02%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,29%0,85%-0,58%-0,64%-2,20%1,22%2,45%4,29%0,42%-0,71%-1,88%-2,93%-3,22%-8,34%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,91%0,79%0,82%-0,67%0,57%1,54%-0,21%-0,25%-0,12%-1,24%-1,31%4,37%5,18%-5,29%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,75%-0,01%2,65%1,73%0,12%0,58%0,28%1,69%-0,20%2,13%-2,36%0,08%14,00%-9,96%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,99%-4,87%1,08%2,45%5,84%0,98%-4,95%-4,20%-7,22%-8,94%-0,31%1,88%-21,01%-21,01%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
10,95%
Pior mês (out/2021)
-8,94%
Maior queda desde o pico
-23,30%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 158,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/03/2027, como a CVM permite.

  • Ações81,6%
  • Operações Compromissadas9,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,6%
  • Cotas de Fundos3,4%
  • Opções - Posições titulares2,0%
  • Opções - Posições lançadas1,6%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,7%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas-0,6%
  • Outros1,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMIRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ29.733.965/0001-75
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorIRB Asset Management
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição11/06/2018
Adaptação à RCVM 17502/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o IRB Asset Long Biased FIF CIA em 12 meses?

O IRB Asset Long Biased FIF CIA rendeu 33,45% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (251% do CDI).

Quanto o IRB Asset Long Biased FIF CIA rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 29,86%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o IRB Asset Long Biased FIF CIA tem?

10 cotistas e patrimônio de R$ 175,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do IRB Asset Long Biased FIF CIA?

A gestão é da IRB Asset Management e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 29.733.965/0001-75.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.