Calculadoras
Investidor Profissional Gestão de Recursos

IP Atlas Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 35.916.505/0001-85 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-6,22%
No ano (2026)
-8,29%
Volatilidade (12 meses)
18,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,03
Patrimônio líquido
R$ 62,0 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 70,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,65%-8,29%1,17%8,28%-6,22%3,09%57,06%9,71%46,56%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI——48%139%—11%133%12%54%
Volatilidade27,7%18,8%18,2%18,8%18,2%17,3%16,2%19,6%19,8%
Sharpe————-1,03-0,580,28-0,42-0,11
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-8,61%-5,40%-6,26%4,50%5,88%-1,45%2,58%4,28%-1,36%-1,65%——-8,29%46,56%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,61%-1,09%-8,59%1,63%9,01%-1,61%5,11%-3,34%-4,55%2,38%-1,56%3,88%0,67%59,81%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20247,63%5,67%2,45%1,07%5,43%7,75%0,31%2,32%-1,44%4,45%7,23%4,13%57,85%58,75%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,66%-1,48%-0,91%0,55%3,45%-1,44%3,16%5,84%-1,36%-3,33%6,03%1,65%16,44%0,57%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-10,43%-6,37%-8,66%-14,31%-3,49%0,01%8,97%-3,25%-3,87%1,05%5,37%-3,61%-34,09%-13,63%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20214,61%5,72%2,88%3,35%-3,90%-0,11%5,57%6,04%0,19%5,50%-4,02%2,20%31,04%31,04%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (mai/2025)
9,01%
Pior mês (abr/2022)
-14,31%
Maior queda desde o pico
-37,85%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 66,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Brazilian Depository Receipt - BDR72,6%
  • Investimento no Exterior19,6%
  • Operações Compromissadas9,4%
  • Valores a pagar1,7%
  • Cotas de Fundos0,2%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
ATLUSDIN IP Atlas USD Intl SP19,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20329,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Nome na CVMIP ATLAS MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ35.916.505/0001-85
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorInvestidor Profissional Gestão de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição19/03/2020
Adaptação à RCVM 17524/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o IP Atlas Master FIF Ações em 12 meses?

O IP Atlas Master FIF Ações rendeu -6,22% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o IP Atlas Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -8,29%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o IP Atlas Master FIF Ações tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 62,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do IP Atlas Master FIF Ações?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do IP Atlas Master FIF Ações?

A gestão é da Investidor Profissional Gestão de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 35.916.505/0001-85.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.