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Inter Asset Gestão de Recursos

Inter Ações Valor FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 39.344.840/0001-07 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
29,28%220% do CDI
No ano (2026)
17,03%158% do CDI
Volatilidade (12 meses)
17,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,88
Patrimônio líquido
R$ 30,9 mi
Cotistas
12.446
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 28,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 17,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,39%17,03%17,28%9,36%29,28%58,28%69,70%61,88%32,77%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4479%158%706%157%220%202%162%77%38%
Volatilidade45,4%18,7%23,3%19,8%17,9%15,8%15,3%18,1%18,6%
Sharpe————0,880,750,46-0,03-0,23
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,17%2,87%-3,27%-1,48%-3,97%-3,50%0,61%-1,25%6,62%11,39%——17,03%32,77%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,62%-1,59%1,66%5,52%7,46%2,44%-4,46%7,54%3,46%1,75%8,19%2,11%43,87%13,45%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,80%1,22%-1,86%-6,49%-0,96%-0,31%3,23%5,34%-1,81%-1,51%-1,56%-4,50%-14,58%-21,14%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,52%-8,01%-3,14%2,99%8,25%9,76%3,88%-4,89%-1,37%-4,72%11,16%6,15%22,47%-7,68%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,92%1,57%6,43%-8,44%1,70%-11,49%2,49%3,13%2,59%6,14%-9,20%-2,88%-4,22%-24,62%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,86%-3,50%3,63%1,04%8,02%0,71%-1,65%-5,66%-6,42%-12,43%-4,53%0,51%-21,30%-21,30%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
11,39%
Pior mês (out/2021)
-12,43%
Maior queda desde o pico
-36,16%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 29,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações80,2%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,3%
  • Títulos Públicos5,3%
  • Operações Compromissadas3,1%
  • Valores a receber0,9%
  • Valores a pagar0,4%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/202710,9%
ALOS3 Allos ON ED NM6,6%
BBAS3 Brasil ON EJ NM5,3%
SAPR11 Sanepar UNT N25,1%
PETR4 Petrobras PN5,1%
VTRU3 Vitrueduca ON NM4,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20604,9%
MDNE3 Moura Dubeux ON NM4,6%
COGN3 Cogna ON ATZ NM4,4%
EUCA4 Eucatex PN N13,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMINTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ39.344.840/0001-07
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorInter Asset Gestão de Recursos
AdministradorInter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteInter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição17/11/2020
Adaptação à RCVM 17514/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Inter Ações Valor FIF Ações em 12 meses?

O Inter Ações Valor FIF Ações rendeu 29,28% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (220% do CDI).

Quanto o Inter Ações Valor FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,03%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Inter Ações Valor FIF Ações tem?

12.446 cotistas e patrimônio de R$ 30,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Inter Ações Valor FIF Ações?

A gestão é da Inter Asset Gestão de Recursos e a administração, do Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 39.344.840/0001-07.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.