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Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 FI Cotas FIF Mult Crédito Privado

Multimercados Livre · CNPJ 15.586.796/0001-83 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,35%130% do CDI
No ano (2026)
13,59%126% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,65
Patrimônio líquido
R$ 74,6 mi
Cotistas
32
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 68,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 1,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,87%13,59%7,21%7,79%17,35%29,41%47,16%71,48%55,47%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1523%126%295%130%130%102%110%88%64%
Volatilidade19,0%6,2%7,5%6,4%6,1%5,7%5,2%6,0%6,7%
Sharpe————0,650,070,22-0,15-0,44
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,37%1,56%-0,28%1,64%-0,66%0,21%0,98%0,80%2,40%3,87%——13,59%55,47%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,79%-0,11%1,48%1,87%1,70%1,32%-0,94%2,37%1,61%1,54%2,64%0,66%17,09%36,88%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,62%1,12%0,59%-1,28%0,56%1,02%2,35%2,00%-0,79%0,08%-0,10%-2,60%2,24%16,90%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,47%-1,21%0,64%1,25%2,38%3,43%1,72%-0,71%-0,25%-1,19%4,76%3,31%15,37%14,33%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,54%0,69%3,43%-2,30%1,66%-3,67%1,67%2,59%0,34%2,73%-0,23%-1,03%7,41%-0,89%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,62%-2,07%1,84%1,12%2,79%0,06%-2,13%-2,10%-3,03%-4,37%0,95%0,81%-7,73%-7,73%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
47 67,1%
Meses negativos
23 32,9%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (nov/2023)
4,76%
Pior mês (out/2021)
-4,37%
Maior queda desde o pico
-11,15%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 71,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos98,5%
  • Operações Compromissadas1,5%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Icatu Vanguarda Inflação FIF CI Renda Fixa Crédito Privado LP22,7%
Icatu Vanguarda Dividendos FIF Ações18,1%
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF Renda Fixa LP15,0%
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Ações8,9%
Icatu Vanguarda IPCA Dinâmico FIF Multimercado7,8%
Icatu Vanguarda FOF Ações Globais USD FIF Ações6,6%
Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado4,8%
Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF Renda Fixa LP4,4%
Icatu Vanguarda Plus FIF RF LP4,2%
Icatu Vanguarda FOF Global BRL FIF Renda Fixa3,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ15.586.796/0001-83
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorIcatu Vanguarda Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição22/06/2012
Adaptação à RCVM 17524/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 FI Cotas FIF Mult Crédito Privado em 12 meses?

O Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 FI Cotas FIF Mult Crédito Privado rendeu 17,35% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (130% do CDI).

Quanto o Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 FI Cotas FIF Mult Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,59%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 FI Cotas FIF Mult Crédito Privado tem?

32 cotistas e patrimônio de R$ 74,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Data Alvo 2040 FI Cotas FIF Mult Crédito Privado?

A gestão é da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 15.586.796/0001-83.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.