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Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. · CNPJ 10.756.541/0001-06 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,45%131% do CDI
No ano (2026)
14,53%135% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,50
Patrimônio líquido
R$ 212,5 mi
Cotistas
16
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 192,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 9,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,50%14,53%11,46%9,64%17,45%24,38%27,63%51,16%35,12%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2165%135%468%161%131%84%64%63%41%
Volatilidade27,9%8,8%10,5%9,4%8,5%7,9%7,2%7,6%7,8%
Sharpe————0,50-0,19-0,50-0,44-0,67
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,83%2,21%-0,78%2,15%-0,22%-2,06%0,65%1,76%3,81%5,50%——14,53%35,12%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,40%0,38%2,76%2,36%2,40%1,84%-1,57%0,49%0,41%1,02%2,78%-0,22%13,76%17,98%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,49%0,47%-0,57%-2,94%1,56%-2,25%3,20%0,73%-1,47%-1,67%-0,19%-4,36%-8,82%3,71%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,28%1,14%3,71%3,02%4,09%3,32%0,72%-1,28%-1,92%-1,00%3,39%3,92%18,99%13,74%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,64%-0,01%3,52%0,06%1,17%-1,11%-1,84%2,48%2,42%0,61%-1,51%-1,22%2,78%-4,41%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,76%-2,35%-1,22%0,43%1,35%0,82%-0,81%-2,31%-1,34%-3,87%4,44%-0,37%-6,99%-6,99%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
5,50%
Pior mês (dez/2024)
-4,36%
Maior queda desde o pico
-9,01%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 200,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos100,7%
  • Valores a pagar0,7%
  • Operações Compromissadas0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203520,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/205018,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/204514,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/205511,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/204010,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20329,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20608,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20335,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20371,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20280,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/09/2026.

Nome na CVMICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
CNPJ10.756.541/0001-06
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,25% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000.000,00
GestorIcatu Vanguarda Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição03/06/2009
Adaptação à RCVM 17524/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF Renda Fixa LP rendeu 17,45% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (131% do CDI).

Quanto o Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,53%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF Renda Fixa LP tem?

16 cotistas e patrimônio de R$ 212,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF Renda Fixa LP?

0,25% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 10.756.541/0001-06.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.