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Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. · CNPJ 10.922.432/0001-03 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,22%114% do CDI
No ano (2026)
12,99%120% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,84
Patrimônio líquido
R$ 123,2 mi
Cotistas
9
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 129,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,70%12,99%5,03%7,46%15,22%25,87%37,60%68,34%69,65%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI670%120%206%125%114%90%87%85%81%
Volatilidade6,6%2,2%2,7%2,4%2,2%2,2%2,0%2,2%2,3%
Sharpe————0,84-0,55-0,64-0,65-0,69
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,20%1,19%1,39%1,27%0,95%0,21%1,14%1,25%2,00%1,70%——12,99%69,65%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,85%0,62%0,49%1,79%0,57%0,42%0,25%1,13%0,62%1,00%1,05%0,92%11,24%50,15%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,66%0,60%0,76%-0,23%1,02%0,40%0,88%0,54%0,36%0,74%0,40%-0,25%6,02%34,98%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,37%1,39%1,51%0,89%0,56%1,00%0,96%0,60%0,14%-0,33%1,80%1,44%11,91%27,31%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,09%1,05%2,57%1,54%0,76%0,33%0,00%0,01%0,44%1,88%-0,66%0,95%9,29%13,76%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,01%-0,64%0,28%0,88%0,65%-0,15%-0,04%0,09%0,96%-1,24%2,50%0,76%4,09%4,09%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
62 88,6%
Meses negativos
8 11,4%
Meses acima do CDI
24 34,3%
Melhor mês (mar/2022)
2,57%
Pior mês (out/2021)
-1,24%
Maior queda desde o pico
-1,24%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 117,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos99,8%
  • Operações Compromissadas0,2%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202626,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202824,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203023,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202714,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20297,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20311,5%
Tesouro Prefixado (LTN) 10/20270,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026.

Nome na CVMICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ10.922.432/0001-03
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,25% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000.000,00
GestorIcatu Vanguarda Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição17/07/2009
Adaptação à RCVM 17524/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF Renda Fixa LP rendeu 15,22% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (114% do CDI).

Quanto o Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,99%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF Renda Fixa LP tem?

9 cotistas e patrimônio de R$ 123,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF Renda Fixa LP?

0,25% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 10.922.432/0001-03.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.