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Itau Unibanco Asset Management

Carteira Itaú Asset de Investimento FIF FIC Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 35.650.636/0001-63 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,04%105% do CDI
No ano (2026)
11,63%108% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,22
Patrimônio líquido
R$ 612,5 mi
Cotistas
23.491
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 608,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 60,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,56%11,63%3,93%6,76%14,04%30,95%42,74%49,77%46,88%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI613%108%161%113%105%107%99%62%54%
Volatilidade7,9%3,5%3,0%2,9%3,4%2,8%2,6%4,1%4,3%
Sharpe————0,220,26-0,04-0,92-0,93
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,00%1,93%-1,48%1,09%0,89%0,55%1,25%1,09%1,23%1,56%——11,63%46,88%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,01%0,71%-0,34%1,67%1,04%2,14%-0,02%2,25%2,19%1,39%1,34%0,81%15,11%31,58%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,48%0,45%0,58%-0,72%0,45%0,96%1,07%0,62%1,38%0,23%1,33%0,58%6,62%14,31%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,85%-1,85%0,74%0,52%1,09%1,81%1,11%-0,12%0,35%0,32%1,92%2,23%10,37%7,21%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,94%-0,65%1,92%-3,18%0,69%-3,17%2,22%0,88%-1,23%1,85%0,21%-0,73%-2,29%-2,86%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,50%-1,17%1,14%1,02%1,77%0,18%-0,75%-0,66%-1,34%-1,57%-0,01%1,39%-0,58%-0,58%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
50 71,4%
Meses negativos
20 28,6%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (jan/2026)
3,00%
Pior mês (abr/2022)
-3,18%
Maior queda desde o pico
-8,09%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 604,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Carteira Centralizadora FIF FIC Multimercado99,9%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025.

Nome na CVMCARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ35.650.636/0001-63
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,08% ao ano
Taxa de performance10,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição12/12/2019
Adaptação à RCVM 17527/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Carteira Itaú Asset de Investimento FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Carteira Itaú Asset de Investimento FIF FIC Multimercado rendeu 14,04% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (105% do CDI).

Quanto o Carteira Itaú Asset de Investimento FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,63%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Carteira Itaú Asset de Investimento FIF FIC Multimercado tem?

23.491 cotistas e patrimônio de R$ 612,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Carteira Itaú Asset de Investimento FIF FIC Multimercado?

0,08% ao ano e taxa de performance de 10% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Carteira Itaú Asset de Investimento FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 35.650.636/0001-63.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.