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Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Icatu Vanguarda Inflação FIF CI Renda Fixa Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 19.719.727/0001-51 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,08%106% do CDI
No ano (2026)
11,82%110% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,28
Patrimônio líquido
R$ 267,2 mi
Cotistas
452
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 255,2 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 3,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,74%11,82%4,79%7,57%14,08%25,34%39,83%72,31%73,08%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI685%110%196%127%106%88%93%89%85%
Volatilidade7,3%2,8%3,0%2,7%2,8%3,0%2,9%2,9%3,1%
Sharpe————0,28-0,46-0,25-0,32-0,39
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,34%0,89%0,42%1,25%0,99%0,22%1,42%1,29%1,68%1,74%——11,82%73,08%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,89%0,41%1,09%2,32%0,87%0,81%0,31%1,39%0,96%1,02%1,20%0,81%13,89%54,78%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,23%0,89%0,91%-0,66%1,20%0,11%1,93%0,40%0,42%0,55%-0,08%-1,51%5,48%35,90%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,06%0,47%0,96%0,60%0,88%1,21%1,25%0,96%0,49%-0,47%2,31%1,73%10,81%28,83%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,15%1,12%2,86%1,41%0,88%0,19%0,15%0,83%0,69%1,85%-0,38%1,03%10,95%16,26%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,28%-0,53%0,33%1,23%0,81%0,22%0,06%-0,17%0,68%-2,43%3,18%1,10%4,78%4,78%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
60 85,7%
Meses negativos
10 14,3%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (nov/2021)
3,18%
Pior mês (out/2021)
-2,43%
Maior queda desde o pico
-2,43%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 262,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures42,7%
  • Cotas de Fundos19,5%
  • Operações Compromissadas18,5%
  • Títulos Públicos14,1%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%
  • Ações0,7%
  • Valores a pagar0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Outros0,1%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202620,1%
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF RF Crédito Privado19,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20306,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20293,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20322,5%
CEEDA0 DEB2,1%
CAEC12 DEB1,9%
Letra Financeira Banco Safra S/A 12/20281,5%
LCAMD1 DEB1,4%
ASAB11 DEB1,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FIF - CI RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ19.719.727/0001-51
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorIcatu Vanguarda Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição16/04/2014
Adaptação à RCVM 17512/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Icatu Vanguarda Inflação FIF CI Renda Fixa Crédito Privado LP em 12 meses?

O Icatu Vanguarda Inflação FIF CI Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu 14,08% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (106% do CDI).

Quanto o Icatu Vanguarda Inflação FIF CI Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,82%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Icatu Vanguarda Inflação FIF CI Renda Fixa Crédito Privado LP tem?

452 cotistas e patrimônio de R$ 267,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Inflação FIF CI Renda Fixa Crédito Privado LP?

A gestão é da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 19.719.727/0001-51.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.