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Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 FI Cotas FIF Mult Crédito Privado

Multimercados Livre · CNPJ 15.586.797/0001-28 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,70%110% do CDI
No ano (2026)
11,75%109% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,49
Patrimônio líquido
R$ 88,4 mi
Cotistas
53
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 81,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 3,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,88%11,75%4,50%6,81%14,70%27,15%43,84%70,50%64,40%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI741%109%184%114%110%94%102%87%75%
Volatilidade8,1%2,8%3,2%2,8%2,8%2,8%2,6%3,0%3,4%
Sharpe————0,49-0,240,09-0,39-0,62
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,56%1,19%0,44%1,35%0,50%0,56%1,12%1,01%1,55%1,88%——11,75%64,40%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,44%0,57%1,11%1,70%1,28%1,15%0,08%1,73%1,29%1,33%1,65%0,98%15,27%47,12%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,40%0,88%0,82%-0,45%0,90%1,04%1,81%1,31%-0,03%0,44%0,05%-1,34%5,96%27,63%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,18%-0,19%0,96%0,93%1,51%1,94%1,43%0,44%0,10%-0,42%3,06%2,26%12,85%20,45%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,34%0,58%2,10%-0,32%0,99%-0,98%1,07%1,53%0,36%1,86%0,26%0,04%8,08%6,74%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,74%-1,09%0,89%0,85%1,51%0,07%-0,83%-0,91%-0,92%-2,42%1,63%0,78%-1,24%-1,24%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
57 81,4%
Meses negativos
13 18,6%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (nov/2023)
3,06%
Pior mês (out/2021)
-2,42%
Maior queda desde o pico
-4,99%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 86,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos98,1%
  • Operações Compromissadas1,9%
  • Valores a receber0,1%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Icatu Vanguarda Inflação FIF CI Renda Fixa Crédito Privado LP23,5%
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF CI Multimercado13,0%
Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF Renda Fixa LP10,9%
Icatu Vanguarda Plus FIF RF LP7,9%
Icatu Vanguarda Crédito Privado FIF Renda Fixa LP -6,1%
Icatu Vanguarda Dividendos FIF Ações5,8%
Icatu Vanguarda IPCA Dinâmico FIF Multimercado5,4%
Icatu Vanguarda FOF Global BRL FIF Renda Fixa5,3%
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF Renda Fixa LP4,9%
Icatu Vanguarda Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado4,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ15.586.797/0001-28
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorIcatu Vanguarda Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição22/06/2012
Adaptação à RCVM 17524/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 FI Cotas FIF Mult Crédito Privado em 12 meses?

O Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 FI Cotas FIF Mult Crédito Privado rendeu 14,70% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (110% do CDI).

Quanto o Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 FI Cotas FIF Mult Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,75%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 FI Cotas FIF Mult Crédito Privado tem?

53 cotistas e patrimônio de R$ 88,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 FI Cotas FIF Mult Crédito Privado?

A gestão é da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 15.586.797/0001-28.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.