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Ibiuna Ações Gestão de Recursos

Ibiuna Equities Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 13.396.819/0001-61 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
31,28%235% do CDI
No ano (2026)
26,35%244% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,74
Patrimônio líquido
R$ 375,9 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 390,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade17,47%26,35%26,27%15,98%31,28%75,92%108,27%153,66%134,85%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6872%244%1074%267%235%263%252%190%156%
Volatilidade88,8%26,6%35,9%28,8%25,7%21,5%19,1%19,3%19,5%
Sharpe————0,740,860,770,450,30
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,54%4,51%-4,35%-0,51%-8,26%-0,49%0,62%-0,95%8,52%17,47%——26,35%134,85%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,63%-2,33%3,80%8,38%7,03%2,67%-5,47%10,31%5,82%3,46%7,50%-3,35%52,70%85,87%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,16%1,22%-1,44%-3,50%-4,15%1,66%6,38%8,82%-3,76%-0,79%-4,69%-4,33%-8,45%21,72%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,20%-7,26%-4,53%2,21%5,56%9,99%1,79%-6,92%0,46%-3,36%11,31%5,93%18,75%32,96%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202211,03%-1,61%5,76%-6,34%3,98%-9,21%7,22%8,74%-1,69%6,43%-3,68%-1,53%18,21%11,96%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,07%-2,95%7,56%5,94%4,87%2,63%-3,27%-1,68%-6,62%-8,70%0,66%1,62%-5,29%-5,29%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
17,47%
Pior mês (jun/2022)
-9,21%
Maior queda desde o pico
-18,92%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 313,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/03/2027, como a CVM permite.

  • Ações84,4%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR8,8%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,1%
  • Valores a receber1,9%
  • Operações Compromissadas1,8%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMIBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ13.396.819/0001-61
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIBrX
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorIbiuna Ações Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição18/07/2011
Adaptação à RCVM 17512/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Ibiuna Equities Master FIF Ações em 12 meses?

O Ibiuna Equities Master FIF Ações rendeu 31,28% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (235% do CDI).

Quanto o Ibiuna Equities Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 26,35%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Ibiuna Equities Master FIF Ações tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 375,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Ibiuna Equities Master FIF Ações?

A gestão é da Ibiuna Ações Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 13.396.819/0001-61.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.