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Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários

Harbour IAT FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 29.599.391/0001-94 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
102,65%771% do CDI
No ano (2026)
94,58%877% do CDI
Volatilidade (12 meses)
37,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,88
Patrimônio líquido
R$ 21,8 mi
Cotistas
30
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 14,8 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 1,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,93%94,58%39,42%49,88%102,65%145,23%212,14%—131,45%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—74,17%
% do CDI5875%877%1611%835%771%503%494%—177%
Volatilidade29,4%37,9%34,7%43,9%37,2%35,7%34,7%—35,4%
Sharpe————1,881,120,95—0,36
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202617,51%5,28%-3,49%8,73%24,04%7,68%-19,51%8,91%11,38%14,93%——94,58%131,45%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
202510,84%-5,24%6,69%7,89%14,02%3,84%-7,22%11,61%5,76%-3,53%8,90%-4,36%57,51%18,95%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-10,78%10,14%8,00%-11,24%2,46%-0,75%10,47%2,19%-11,43%0,89%-14,03%-6,93%-22,69%-24,48%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202312,91%-16,65%-4,39%0,33%11,25%12,10%11,43%-0,88%-6,83%-8,02%22,28%7,74%40,40%-2,31%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———1,06%-5,09%-25,53%8,92%13,60%-6,03%5,09%-15,25%-5,93%-30,42%-30,42%
CDI0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%9,72%
55 meses desde abr/2022

Consistência

Meses positivos
33 60,0%
Meses negativos
22 40,0%
Meses acima do CDI
31 56,4%
Melhor mês (mai/2026)
24,04%
Pior mês (jun/2022)
-25,53%
Maior queda desde o pico
-38,05%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 17,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Brazilian Depository Receipt - BDR51,7%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo37,2%
  • Ações9,9%
  • Valores a receber5,1%
  • Valores a pagar4,2%
  • Cotas de Fundos0,4%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
MDNE3 Moura Dubeux ON NM16,4%
BMEB4 Merc Brasil PN10,7%
TEND3 Tenda ON NM5,5%
VTRU3 Vitrueduca ON NM4,8%
A1MD34 Advanced MIC DRN1,1%
Daycoval Titulos Publicos II FIF0,2%
Daycoval Titulos Publicos VI FIF Curto Prazo0,2%
PRIO3 Prio ON NM0,0%
PGMN3 Pague Menos ON NM0,0%
TTEN3 3TENTOS ON NM0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMHARBOUR IAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ29.599.391/0001-94
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorHarbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição13/04/2022
Adaptação à RCVM 17512/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Harbour IAT FIF Ações em 12 meses?

O Harbour IAT FIF Ações rendeu 102,65% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (771% do CDI).

Quanto o Harbour IAT FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 94,58%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Harbour IAT FIF Ações tem?

30 cotistas e patrimônio de R$ 21,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Harbour IAT FIF Ações?

A gestão é da Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 29.599.391/0001-94.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.