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Guepardo Investimentos

Guepardo Institucional Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 14.213.077/0001-54 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
42,15%316% do CDI
No ano (2026)
36,00%334% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,31
Patrimônio líquido
R$ 4,2 bi
Cotistas
6
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 3,6 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 158,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade7,94%36,00%20,82%22,33%42,15%58,79%84,88%179,41%188,22%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3123%334%851%374%316%204%197%222%218%
Volatilidade36,7%20,2%19,4%19,9%20,4%20,0%18,4%20,3%21,1%
Sharpe————1,310,650,570,540,47
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,80%6,00%-2,55%-1,07%-7,41%-1,63%11,16%5,58%6,02%7,94%——36,00%188,22%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,76%-5,43%2,79%7,64%1,27%3,56%-2,72%7,08%4,99%-0,52%4,07%0,43%28,22%111,93%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,27%4,15%2,17%-8,54%-1,85%1,28%3,77%6,12%-4,13%-0,90%-3,80%-5,34%-9,01%65,28%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,74%-3,55%-0,86%6,05%14,29%9,84%5,92%-2,77%1,84%-3,34%13,88%2,32%49,26%81,65%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,13%-4,56%6,75%-10,12%9,83%-13,81%7,55%13,03%1,07%8,36%-9,49%-3,29%7,21%21,70%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,80%-6,27%8,24%-0,09%14,01%5,62%-4,75%-0,17%-0,16%-9,35%10,23%-0,17%13,51%13,51%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (mai/2023)
14,29%
Pior mês (jun/2022)
-13,81%
Maior queda desde o pico
-16,92%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 3,7 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações78,1%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários19,3%
  • Valores a receber1,9%
  • Operações Compromissadas1,7%
  • Valores a pagar1,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/09/2024.

Nome na CVMGUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ14.213.077/0001-54
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorGuepardo Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição31/05/2012
Adaptação à RCVM 17523/09/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Guepardo Institucional Master FIF Ações em 12 meses?

O Guepardo Institucional Master FIF Ações rendeu 42,15% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (316% do CDI).

Quanto o Guepardo Institucional Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 36,00%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Guepardo Institucional Master FIF Ações tem?

6 cotistas e patrimônio de R$ 4,2 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Guepardo Institucional Master FIF Ações?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/09/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Guepardo Institucional Master FIF Ações?

A gestão é da Guepardo Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 14.213.077/0001-54.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.