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Zenith Asset Management

GHL FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 04.817.198/0001-51 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
22,25%167% do CDI
No ano (2026)
16,35%152% do CDI
Volatilidade (12 meses)
13,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,68
Patrimônio líquido
R$ 10,4 mi
Cotistas
6
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 9,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 25,6 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade6,07%16,35%6,88%4,17%22,25%36,21%60,39%93,85%85,59%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2390%152%281%70%167%125%140%116%99%
Volatilidade29,2%13,7%15,7%13,3%13,3%12,5%11,9%14,2%15,2%
Sharpe————0,680,290,390,170,07
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,11%3,82%-0,40%0,84%-2,48%-1,02%0,97%-2,14%2,96%6,07%——16,35%85,59%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,95%-1,24%1,90%3,66%3,81%0,79%-3,47%4,19%1,61%1,12%2,98%2,02%22,00%59,51%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,21%0,91%0,26%-0,74%-1,69%1,81%2,08%5,25%-0,90%-1,32%-0,69%-3,38%-1,90%30,74%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,75%-5,89%-0,23%2,58%1,70%7,58%2,66%-2,80%1,13%-4,89%9,95%4,76%24,37%33,28%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,55%-1,95%9,54%-6,74%4,23%-10,27%6,54%4,25%-1,23%3,66%0,55%-2,22%6,37%7,16%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,08%-4,03%10,73%6,82%8,39%-3,82%-3,00%-3,44%-6,48%-3,70%-0,09%5,32%0,74%0,74%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (mar/2021)
10,73%
Pior mês (jun/2022)
-10,27%
Maior queda desde o pico
-18,95%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 9,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações69,4%
  • Operações Compromissadas26,2%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,7%
  • Valores a receber1,8%
  • Valores a pagar0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.

Nome na CVMGHL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ04.817.198/0001-51
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,80% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 300,00
GestorZenith Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição12/01/2018
Adaptação à RCVM 17514/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o GHL FIF Ações em 12 meses?

O GHL FIF Ações rendeu 22,25% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (167% do CDI).

Quanto o GHL FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 16,35%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o GHL FIF Ações tem?

6 cotistas e patrimônio de R$ 10,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do GHL FIF Ações?

0,80% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do GHL FIF Ações?

A gestão é da Zenith Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 04.817.198/0001-51.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.