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Franklin Templeton Brasil

Franklin Royce Ações Small Caps EUA Ações IE

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 28.320.626/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
28,23%212% do CDI
No ano (2026)
25,82%239% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,77
Patrimônio líquido
R$ 17,5 mi
Cotistas
2.281
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 12,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 9,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,91%25,82%-1,04%2,04%28,23%61,24%102,39%89,87%144,02%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI358%239%—34%212%212%238%111%167%
Volatilidade19,3%20,0%16,9%18,1%20,0%23,7%22,8%23,5%23,4%
Sharpe————0,770,610,640,160,32
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,91%3,23%-4,78%15,17%4,25%6,00%-6,70%1,35%-3,23%0,91%——25,82%144,02%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,81%-5,70%-8,41%-4,64%9,32%7,74%2,66%8,27%3,46%2,36%-1,01%2,96%19,63%93,95%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,91%5,94%3,84%-6,79%8,30%-2,03%8,48%-4,36%-0,68%-3,29%14,05%-6,07%11,62%62,13%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202313,26%-0,84%-4,93%-2,95%-0,47%11,95%4,23%-3,03%-4,72%-7,29%8,47%11,06%24,19%45,25%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-5,98%3,03%0,19%-8,47%2,26%-11,17%11,16%-1,71%-11,91%12,88%5,70%-4,38%-11,38%16,96%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20216,75%11,51%4,54%1,05%3,40%0,31%-2,29%-0,18%-2,83%3,97%-1,56%4,31%31,97%31,97%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (abr/2026)
15,17%
Pior mês (set/2022)
-11,91%
Maior queda desde o pico
-22,32%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 19,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Investimento no Exterior99,1%
  • Cotas de Fundos2,4%
  • Valores a pagar1,6%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
9000054 LM-Royce US S C OPP99,1%
BNP Paribas Soberano II FIC de Renda Fixa Simples2,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMFRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
CNPJ28.320.626/0001-02
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorFranklin Templeton Brasil
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição30/10/2017
Adaptação à RCVM 17523/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Franklin Royce Ações Small Caps EUA Ações IE em 12 meses?

O Franklin Royce Ações Small Caps EUA Ações IE rendeu 28,23% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (212% do CDI).

Quanto o Franklin Royce Ações Small Caps EUA Ações IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 25,82%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Franklin Royce Ações Small Caps EUA Ações IE tem?

2.281 cotistas e patrimônio de R$ 17,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Franklin Royce Ações Small Caps EUA Ações IE?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 28.320.626/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.