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FAR Fator Administração de Recursos

Fator Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 12.698.541/0001-14 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
26,76%201% do CDI
No ano (2026)
19,45%180% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,65
Patrimônio líquido
R$ 48,9 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 47,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,50%19,45%20,97%8,97%26,76%58,99%68,71%54,56%31,06%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5706%180%857%150%201%204%160%67%36%
Volatilidade70,7%23,1%29,2%23,6%22,5%19,5%18,1%20,0%20,9%
Sharpe————0,650,660,40-0,06-0,19
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,46%3,24%-3,97%-0,80%-8,09%-2,27%0,30%0,26%5,37%14,50%——19,45%31,06%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20257,69%-1,50%6,04%5,91%5,81%0,14%-4,52%8,36%5,85%1,65%5,76%0,34%49,10%9,73%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-6,52%0,77%2,04%-4,84%-2,02%-0,39%0,74%4,40%-3,41%-0,85%-6,77%-4,24%-19,73%-26,41%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,05%-6,15%-3,21%3,68%8,86%6,84%1,75%-5,71%-0,71%-3,32%11,67%5,68%21,49%-8,32%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,44%-1,80%4,71%-9,27%3,38%-15,75%4,87%12,34%-3,09%5,40%-10,09%-3,39%-11,29%-24,54%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-7,15%-7,50%8,77%5,54%8,45%3,98%-7,99%-4,79%-5,22%-8,13%-1,51%1,86%-14,93%-14,93%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
14,50%
Pior mês (jun/2022)
-15,75%
Maior queda desde o pico
-37,08%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 41,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações88,6%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,5%
  • Cotas de Fundos4,2%
  • Valores a receber3,8%
  • Outras operações passivas e exigibilidades3,6%
  • Valores a pagar2,9%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,0%
  • Operações Compromissadas1,3%
  • Outros0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.

Nome na CVMFATOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ12.698.541/0001-14
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,13% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorFAR Fator Administração de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição19/01/2012
Adaptação à RCVM 17518/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Fator Master FIF Ações em 12 meses?

O Fator Master FIF Ações rendeu 26,76% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (201% do CDI).

Quanto o Fator Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,45%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Fator Master FIF Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 48,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Fator Master FIF Ações?

0,13% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Fator Master FIF Ações?

A gestão é da FAR Fator Administração de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 12.698.541/0001-14.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.