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Exploritas Administracao Financeira

Exploritas Marathon Master FI Ações

Ações Livre · CNPJ 36.016.436/0001-16 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
42,63%320% do CDI
No ano (2026)
37,82%351% do CDI
Volatilidade (12 meses)
52,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,73
Patrimônio líquido
R$ 40,2 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 27,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 2,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade42,96%37,82%82,66%34,38%42,63%49,45%95,55%162,81%239,04%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI16900%351%3379%575%320%171%222%201%277%
Volatilidade159,2%55,7%72,0%62,8%52,4%43,7%38,0%33,3%32,2%
Sharpe————0,730,390,470,390,48
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,68%3,16%-8,25%6,56%-10,60%-19,67%2,43%-0,73%28,71%42,96%——37,82%239,04%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
202514,06%-3,53%9,70%9,14%9,44%5,21%-5,63%-2,05%-2,11%5,00%7,12%-3,38%49,16%146,01%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,80%5,90%-2,41%-8,02%-3,76%1,97%13,09%3,07%-0,59%-0,16%-6,50%-22,24%-26,09%64,93%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,16%-6,90%-0,53%0,83%12,47%10,59%-0,49%-3,80%-2,10%-7,23%15,96%10,99%36,66%123,15%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,93%-2,35%5,58%-5,48%0,32%-18,73%7,88%12,44%5,38%8,97%-2,09%-1,30%14,37%63,28%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,27%8,82%-1,84%20,73%6,17%-2,27%-0,32%-0,51%-1,02%-1,51%0,78%9,81%42,77%42,77%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 50,0%
Meses negativos
35 50,0%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
42,96%
Pior mês (dez/2024)
-22,24%
Maior queda desde o pico
-29,78%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 22,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Outras operações passivas e exigibilidades121,1%
  • Títulos Públicos117,7%
  • Ações85,8%
  • Debêntures14,7%
  • Obrigações por compra a termo a pagar9,9%
  • Investimento no Exterior6,7%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,4%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,5%
  • Outros2,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026.

Nome na CVMEXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ36.016.436/0001-16
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorExploritas Administracao Financeira
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição10/02/2020
Adaptação à RCVM 17517/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Exploritas Marathon Master FI Ações em 12 meses?

O Exploritas Marathon Master FI Ações rendeu 42,63% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (320% do CDI).

Quanto o Exploritas Marathon Master FI Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 37,82%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Exploritas Marathon Master FI Ações tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 40,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Exploritas Marathon Master FI Ações?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Exploritas Marathon Master FI Ações?

A gestão é da Exploritas Administracao Financeira e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 36.016.436/0001-16.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.