Calculadoras
Eternia Gestora de Recursos

Eternia Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 43.140.948/0001-55 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,94%210% do CDI
No ano (2026)
18,85%175% do CDI
Volatilidade (12 meses)
15,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,91
Patrimônio líquido
R$ 10,6 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 10,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,59%18,85%8,52%1,89%27,94%29,15%39,73%80,41%52,06%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%81,72%
% do CDI1806%175%348%32%210%101%92%99%64%
Volatilidade33,8%16,6%18,0%15,3%15,9%15,4%14,8%18,4%18,7%
Sharpe————0,910,080,020,09-0,09
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,73%3,28%1,07%-0,87%-6,53%-4,01%4,64%2,34%1,38%4,59%——18,85%52,06%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,49%-3,89%3,55%-4,43%-2,52%2,37%-0,38%2,15%1,19%2,79%1,77%5,78%11,93%27,95%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,49%1,29%-0,47%-0,05%-2,01%1,29%-0,40%3,88%-1,60%-1,59%1,16%-4,03%-6,10%14,31%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,94%-8,63%-1,33%3,05%5,78%7,95%5,61%-4,46%3,15%-1,86%10,55%1,18%28,39%21,73%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20228,20%-1,30%4,99%-10,25%7,81%-13,21%2,43%5,34%-1,71%2,14%4,67%-1,01%5,68%-5,19%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—————————-15,71%2,04%4,31%-10,28%-10,28%
CDI0,49%0,59%0,77%1,85%
61 meses desde out/2021

Consistência

Meses positivos
36 59,0%
Meses negativos
25 41,0%
Meses acima do CDI
34 55,7%
Melhor mês (jan/2026)
12,73%
Pior mês (out/2021)
-15,71%
Maior queda desde o pico
-16,02%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 10,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações82,6%
  • Cotas de Fundos8,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,0%
  • Valores a receber2,0%
  • Operações Compromissadas1,4%
  • Valores a pagar0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.

Nome na CVMETERNIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ43.140.948/0001-55
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,15% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorEternia Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição08/09/2021
Adaptação à RCVM 17514/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Eternia Master FIF Ações em 12 meses?

O Eternia Master FIF Ações rendeu 27,94% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (210% do CDI).

Quanto o Eternia Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 18,85%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Eternia Master FIF Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 10,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Eternia Master FIF Ações?

0,15% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Eternia Master FIF Ações?

A gestão é da Eternia Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 43.140.948/0001-55.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.