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Eternia Gestora de Recursos

Eternia FIC FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 43.214.785/0001-08 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
25,48%191% do CDI
No ano (2026)
17,00%158% do CDI
Volatilidade (12 meses)
15,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,78
Patrimônio líquido
R$ 11,9 mi
Cotistas
38
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 10,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 658,7 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,54%17,00%8,12%1,00%25,48%24,43%33,15%62,24%37,05%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%81,72%
% do CDI1786%158%332%17%191%85%77%77%45%
Volatilidade33,7%16,6%18,0%15,3%15,8%15,3%14,6%18,0%18,3%
Sharpe————0,78-0,04-0,10-0,03-0,21
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,52%3,13%0,85%-1,02%-6,67%-4,16%4,44%2,17%1,23%4,54%——17,00%37,05%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,33%-4,03%3,40%-4,52%-2,65%2,22%-0,56%1,99%1,04%2,60%1,64%5,52%9,85%17,14%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,77%1,40%-0,63%-0,47%-2,26%1,16%-0,56%3,63%-1,77%-1,71%0,97%-4,11%-8,09%6,64%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,47%-8,43%-1,48%2,92%5,03%7,80%4,99%-4,68%2,54%-2,15%10,77%1,76%25,50%16,02%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,48%-1,28%5,06%-10,38%7,21%-13,08%2,26%5,13%-1,87%2,00%4,50%-1,21%3,41%-7,55%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—————————-15,52%1,85%3,91%-10,60%-10,60%
CDI0,49%0,59%0,77%1,85%
61 meses desde out/2021

Consistência

Meses positivos
36 59,0%
Meses negativos
25 41,0%
Meses acima do CDI
34 55,7%
Melhor mês (jan/2026)
12,52%
Pior mês (out/2021)
-15,52%
Maior queda desde o pico
-16,49%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 10,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,2%
  • Operações Compromissadas0,1%
  • Valores a receber0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025.

Nome na CVMETERNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ43.214.785/0001-08
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,85% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorEternia Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição13/09/2021
Adaptação à RCVM 17512/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Eternia FIC FIF Ações em 12 meses?

O Eternia FIC FIF Ações rendeu 25,48% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (191% do CDI).

Quanto o Eternia FIC FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,00%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Eternia FIC FIF Ações tem?

38 cotistas e patrimônio de R$ 11,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Eternia FIC FIF Ações?

1,85% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Eternia FIC FIF Ações?

A gestão é da Eternia Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 43.214.785/0001-08.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.