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Drys Capital

Equitas Vision Master FIF Ações IE

Ações Livre · CNPJ 46.391.360/0001-62 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
55,58%417% do CDI
No ano (2026)
48,69%451% do CDI
Volatilidade (12 meses)
28,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,36
Patrimônio líquido
R$ 33,6 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 29,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,76%48,69%29,28%39,38%55,58%88,80%155,51%—159,72%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—62,17%
% do CDI6592%451%1197%659%417%308%362%—257%
Volatilidade67,8%30,2%31,8%36,0%28,0%22,3%19,7%—18,9%
Sharpe————1,361,001,10—0,73
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,73%-1,72%-4,76%12,04%17,34%6,61%-13,82%3,96%6,51%16,76%——48,69%159,72%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,63%-4,70%-5,54%5,57%6,27%3,39%-0,81%-0,06%3,81%5,65%-0,82%5,50%23,09%74,67%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,27%2,24%2,82%-2,07%2,52%9,36%1,08%5,10%-2,96%1,58%4,79%-1,56%25,03%41,91%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20237,59%1,58%1,35%-0,49%9,10%4,29%0,70%1,39%-4,14%-3,54%7,83%3,55%32,21%13,50%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——————————-7,72%-6,97%-14,15%-14,15%
CDI1,02%1,12%2,16%
48 meses desde nov/2022

Consistência

Meses positivos
32 66,7%
Meses negativos
16 33,3%
Meses acima do CDI
30 62,5%
Melhor mês (mai/2026)
17,34%
Pior mês (jul/2026)
-13,82%
Maior queda desde o pico
-13,82%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 27,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações45,2%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR24,4%
  • Investimento no Exterior11,2%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,7%
  • Valores a receber7,4%
  • Valores a pagar4,8%
  • Cotas de Fundos3,9%
  • Opções - Posições titulares1,7%
  • Outros0,4%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Ishares Bm&fbovespa Small CAP Classe de Índice2,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.

Nome na CVMEQUITAS VISION MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ46.391.360/0001-62
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorDrys Capital
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição21/10/2022
Adaptação à RCVM 17503/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Equitas Vision Master FIF Ações IE em 12 meses?

O Equitas Vision Master FIF Ações IE rendeu 55,58% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (417% do CDI).

Quanto o Equitas Vision Master FIF Ações IE rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 48,69%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Equitas Vision Master FIF Ações IE tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 33,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Equitas Vision Master FIF Ações IE?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Equitas Vision Master FIF Ações IE?

A gestão é da Drys Capital e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 46.391.360/0001-62.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.