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Encore Gestão de Recursos

Encore Long Bias Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 52.188.032/0001-66 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,44%101% do CDI
No ano (2026)
12,09%112% do CDI
Volatilidade (12 meses)
26,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,14
Patrimônio líquido
R$ 120,8 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 113,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade18,52%12,09%23,86%16,34%13,44%34,14%65,73%—62,16%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—45,82%
% do CDI7286%112%975%273%101%118%153%—136%
Volatilidade81,6%27,4%36,4%29,7%26,8%24,7%22,1%—22,1%
Sharpe————0,140,210,34—0,28
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,65%0,45%-3,36%-2,36%-5,93%0,04%-0,20%-1,57%6,17%18,52%——12,09%62,16%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20258,68%-5,36%6,21%15,14%9,64%0,61%-9,42%8,83%2,58%-1,25%6,20%-4,71%40,21%44,66%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,52%1,31%0,21%-6,83%-0,85%2,26%7,24%4,78%-3,74%0,24%-7,89%-7,34%-10,78%3,18%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————————2,12%-4,19%13,60%4,04%15,65%15,65%
CDI0,97%1,00%0,92%0,89%3,83%
38 meses desde set/2023

Consistência

Meses positivos
23 60,5%
Meses negativos
15 39,5%
Meses acima do CDI
17 44,7%
Melhor mês (out/2026)
18,52%
Pior mês (jul/2025)
-9,42%
Maior queda desde o pico
-17,64%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 96,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações98,0%
  • Outras operações passivas e exigibilidades33,2%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo33,1%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo24,3%
  • Cotas de Fundos18,5%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR11,2%
  • Investimento no Exterior10,0%
  • Valores a pagar5,0%
  • Outros9,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMENCORE LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ52.188.032/0001-66
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorEncore Gestão de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição14/09/2023
Adaptação à RCVM 17504/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Encore Long Bias Master FIF Ações em 12 meses?

O Encore Long Bias Master FIF Ações rendeu 13,44% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (101% do CDI).

Quanto o Encore Long Bias Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,09%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Encore Long Bias Master FIF Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 120,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Encore Long Bias Master FIF Ações?

A gestão é da Encore Gestão de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 52.188.032/0001-66.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.