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Encore Gestão de Recursos

Encore Ações Inst FIC FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 37.751.366/0001-02 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
19,09%143% do CDI
No ano (2026)
17,60%163% do CDI
Volatilidade (12 meses)
26,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,33
Patrimônio líquido
R$ 21,6 mi
Cotistas
315
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 28,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade17,77%17,60%21,82%15,03%19,09%33,29%54,72%52,97%33,45%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6993%163%892%251%143%115%127%66%39%
Volatilidade80,8%26,7%35,0%28,1%26,6%23,9%21,4%21,6%21,5%
Sharpe————0,330,190,23-0,05-0,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20266,34%2,02%-3,73%-2,12%-5,42%-0,25%0,08%-1,78%5,31%17,77%——17,60%33,45%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20257,45%-5,48%6,06%13,21%8,43%0,08%-8,84%8,15%1,05%-0,67%5,66%-4,15%32,63%13,48%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,60%1,00%0,33%-7,09%-1,40%1,61%6,44%4,59%-4,36%-0,97%-7,37%-7,74%-16,36%-14,44%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,88%-8,41%-1,36%2,82%6,75%6,43%2,28%-4,49%-2,03%-4,90%12,87%5,08%21,77%2,30%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20222,92%-1,60%6,24%-6,38%-2,08%-10,57%8,09%6,87%-0,27%9,27%-8,18%-3,46%-1,57%-15,98%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—-3,24%-0,91%4,35%3,62%2,49%-2,37%-0,31%-5,89%-10,37%-3,41%1,30%-14,64%-14,64%
CDI0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,27%
69 meses desde fev/2021

Consistência

Meses positivos
34 49,3%
Meses negativos
35 50,7%
Meses acima do CDI
30 43,5%
Melhor mês (out/2026)
17,77%
Pior mês (jun/2022)
-10,57%
Maior queda desde o pico
-29,14%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 20,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos99,8%
  • Valores a receber0,3%
  • Valores a pagar0,3%
  • Disponibilidades0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026.

Nome na CVMENCORE AÇÕES INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ37.751.366/0001-02
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,88% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorEncore Gestão de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição11/06/2020
Adaptação à RCVM 17510/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Encore Ações Inst FIC FIF Ações em 12 meses?

O Encore Ações Inst FIC FIF Ações rendeu 19,09% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (143% do CDI).

Quanto o Encore Ações Inst FIC FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,60%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Encore Ações Inst FIC FIF Ações tem?

315 cotistas e patrimônio de R$ 21,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Encore Ações Inst FIC FIF Ações?

1,88% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Encore Ações Inst FIC FIF Ações?

A gestão é da Encore Gestão de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 37.751.366/0001-02.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.