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Encore Gestão de Recursos

Encore Ações Advisory FI Cotas de Ações

Ações Livre · CNPJ 37.487.547/0001-73 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,66%133% do CDI
No ano (2026)
16,13%150% do CDI
Volatilidade (12 meses)
26,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,29
Patrimônio líquido
R$ 10,6 mi
Cotistas
545
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 11,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,26%16,13%20,18%13,64%17,66%31,50%52,71%51,60%30,94%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6397%150%825%228%133%109%123%64%36%
Volatilidade—26,8%36,8%28,8%26,6%23,7%21,4%21,6%21,5%
Sharpe————0,290,160,21-0,06-0,18
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20266,23%1,99%-3,54%-2,22%-5,45%-0,06%0,08%-1,76%5,22%16,26%——16,13%30,94%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20257,40%-5,38%6,05%13,20%8,76%-0,05%-9,09%8,10%0,99%-0,78%5,61%-4,07%32,33%12,75%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,53%1,00%0,34%-7,12%-1,40%1,60%6,49%4,57%-4,36%-0,98%-7,37%-7,63%-16,21%-14,79%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,72%-8,42%-1,35%2,83%6,90%6,15%2,36%-4,49%-2,03%-4,94%12,89%5,05%21,47%1,69%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20222,92%-1,59%6,26%-6,39%-2,05%-10,53%8,12%6,83%-0,26%9,22%-8,03%-3,42%-1,32%-16,28%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—-3,30%-0,94%4,49%3,54%2,62%-2,34%-0,34%-5,90%-11,33%-3,00%1,27%-15,16%-15,16%
CDI0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,27%
69 meses desde fev/2021

Consistência

Meses positivos
33 47,8%
Meses negativos
36 52,2%
Meses acima do CDI
30 43,5%
Melhor mês (out/2026)
16,26%
Pior mês (out/2021)
-11,33%
Maior queda desde o pico
-29,56%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 9,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,7%
  • Valores a receber0,5%
  • Disponibilidades0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMENCORE AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ37.487.547/0001-73
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorEncore Gestão de Recursos
AdministradorXP Investimentos CCTVM
CustodianteBanco Bradesco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição11/06/2020
Adaptação à RCVM 17516/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Encore Ações Advisory FI Cotas de Ações em 12 meses?

O Encore Ações Advisory FI Cotas de Ações rendeu 17,66% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (133% do CDI).

Quanto o Encore Ações Advisory FI Cotas de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 16,13%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Encore Ações Advisory FI Cotas de Ações tem?

545 cotistas e patrimônio de R$ 10,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Encore Ações Advisory FI Cotas de Ações?

A gestão é da Encore Gestão de Recursos e a administração, do XP Investimentos CCTVM. O CNPJ da classe é 37.487.547/0001-73.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.