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Tarpon Public Equities Gestora de Recursos

Dourada FIF

Ações Livre · CNPJ 50.469.036/0001-97 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
1,99%15% do CDI
No ano (2026)
8,67%80% do CDI
Volatilidade (12 meses)
37,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,11
Patrimônio líquido
R$ 55,0 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 50,8 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 42,0 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade19,81%8,67%27,05%19,45%1,99%39,88%11,82%—10,23%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—49,06%
% do CDI7793%80%1106%325%15%138%27%—21%
Volatilidade61,6%38,9%37,5%39,1%37,8%43,6%41,5%—40,2%
Sharpe————-0,110,310,00—-0,03
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,06%3,95%-2,87%-18,13%-3,30%15,17%-15,59%9,87%-3,48%19,81%——8,67%10,23%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-3,60%-25,06%21,54%37,57%4,94%13,17%-1,69%-0,86%-4,28%16,37%-2,56%-3,68%46,19%1,43%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,19%2,89%11,50%2,30%-8,53%-7,38%-5,06%-0,85%-1,71%-8,14%-4,05%-8,24%-29,46%-30,62%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023——————2,78%-5,04%16,62%-13,39%-7,62%8,00%-1,64%-1,64%
CDI1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%6,14%
40 meses desde jul/2023

Consistência

Meses positivos
16 40,0%
Meses negativos
24 60,0%
Meses acima do CDI
16 40,0%
Melhor mês (abr/2025)
37,57%
Pior mês (fev/2025)
-25,06%
Maior queda desde o pico
-55,96%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 47,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações99,5%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,4%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMDOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ50.469.036/0001-97
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorTarpon Public Equities Gestora de Recursos
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição27/04/2023
Adaptação à RCVM 17504/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Dourada FIF em 12 meses?

O Dourada FIF rendeu 1,99% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (15% do CDI).

Quanto o Dourada FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,67%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Dourada FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 55,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Dourada FIF?

A gestão é da Tarpon Public Equities Gestora de Recursos e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 50.469.036/0001-97.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.