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Verde Asset Management

CSHG Verde AM Strategy II FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 03.408.336/0001-86 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
31,33%235% do CDI
No ano (2026)
25,02%232% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,84
Patrimônio líquido
R$ 11,9 mi
Cotistas
28
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 10,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade15,03%25,02%21,24%14,38%31,33%59,23%74,33%80,97%52,20%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5912%232%868%241%235%205%173%100%60%
Volatilidade75,2%22,3%30,1%23,7%21,8%18,3%16,2%17,6%18,0%
Sharpe————0,840,690,500,09-0,10
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,06%3,21%-1,59%-0,41%-6,59%0,26%0,74%-0,08%5,49%15,03%——25,02%52,20%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,77%-2,08%3,84%7,50%3,48%0,89%-5,22%7,81%4,93%1,26%6,71%-1,56%37,67%21,73%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,61%0,48%-0,74%-2,62%-4,16%1,89%2,00%3,99%-2,17%-0,00%-3,47%-4,16%-13,15%-11,57%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,06%-5,83%-3,92%0,32%4,24%8,22%3,33%-3,78%0,72%-3,29%11,09%4,97%18,02%1,81%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,16%1,07%4,88%-11,20%1,91%-11,52%5,46%7,41%1,68%6,12%-5,32%-2,94%2,16%-13,74%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,77%-5,93%3,84%2,88%4,84%1,77%-4,32%-1,94%-6,98%-8,53%-2,46%2,94%-15,56%-15,56%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
15,03%
Pior mês (jun/2022)
-11,52%
Maior queda desde o pico
-27,09%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 10,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,7%
  • Disponibilidades0,4%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Verde AM Ações Master FIF em Ações99,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/05/2025.

Nome na CVMCSHG VERDE AM STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ03.408.336/0001-86
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 50.000,00
GestorVerde Asset Management
AdministradorUBS (brasil) Corretora de Valores
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição30/07/1999
Adaptação à RCVM 17512/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o CSHG Verde AM Strategy II FIC Ações em 12 meses?

O CSHG Verde AM Strategy II FIC Ações rendeu 31,33% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (235% do CDI).

Quanto o CSHG Verde AM Strategy II FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 25,02%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o CSHG Verde AM Strategy II FIC Ações tem?

28 cotistas e patrimônio de R$ 11,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do CSHG Verde AM Strategy II FIC Ações?

2,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do CSHG Verde AM Strategy II FIC Ações?

A gestão é da Verde Asset Management e a administração, do UBS (brasil) Corretora de Valores. O CNPJ da classe é 03.408.336/0001-86.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.