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Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários

Clic FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 01.776.200/0001-01 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
20,54%154% do CDI
No ano (2026)
16,59%154% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,44
Patrimônio líquido
R$ 31,9 mi
Cotistas
4.635
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 30,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade6,67%16,59%7,50%3,71%20,54%31,90%73,80%133,55%153,15%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2623%154%307%62%154%111%172%165%177%
Volatilidade33,7%19,8%22,1%19,2%19,7%18,9%18,5%20,4%20,9%
Sharpe————0,440,160,450,360,36
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,83%3,94%4,37%-0,19%-6,67%0,08%3,29%-2,17%3,01%6,67%——16,59%153,15%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,26%0,83%-2,47%4,28%7,78%-3,64%-3,53%4,45%0,72%1,46%1,13%2,23%14,81%117,13%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,21%1,71%1,45%1,26%1,84%1,46%3,99%11,96%0,05%-0,39%1,89%-3,29%21,95%89,12%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,50%-6,74%7,29%10,15%-7,44%10,39%-2,13%0,50%0,10%-9,17%1,35%5,05%10,98%55,08%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20222,76%-3,31%15,25%-4,96%5,62%-5,19%8,32%7,42%-7,20%4,09%0,94%-3,06%19,85%39,73%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,70%-8,99%11,80%4,94%9,44%-7,28%-0,75%8,20%0,42%-4,66%2,14%5,31%16,58%16,58%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
47 67,1%
Meses negativos
23 32,9%
Meses acima do CDI
39 55,7%
Melhor mês (mar/2022)
15,25%
Pior mês (out/2023)
-9,17%
Maior queda desde o pico
-10,56%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 29,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações87,3%
  • Valores a receber5,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,2%
  • Operações Compromissadas2,6%
  • Cotas de Fundos1,7%
  • Valores a pagar1,4%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
CMIG4 Cemig PN N136,6%
CMIG3 Cemig ON N134,1%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N14,4%
TAEE11 Taesa UNT N24,2%
BBDC4 Bradesco PN EJ N12,7%
VALE3 Vale ON EDJ NM2,7%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20292,6%
BBAS3 Brasil ON NM2,4%
PETR4 Petrobras PN N22,3%
BEM TPF FIF CI RF Simples1,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMCLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ01.776.200/0001-01
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorMercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição27/02/2012
Adaptação à RCVM 17512/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Clic FIF Ações em 12 meses?

O Clic FIF Ações rendeu 20,54% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (154% do CDI).

Quanto o Clic FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 16,59%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Clic FIF Ações tem?

4.635 cotistas e patrimônio de R$ 31,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Clic FIF Ações?

A gestão é da Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 01.776.200/0001-01.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.