Calculadoras
Franklin Templeton Brasil

Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações

Ações Livre · CNPJ 09.087.523/0001-91 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,37%205% do CDI
No ano (2026)
19,48%181% do CDI
Volatilidade (12 meses)
23,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,65
Patrimônio líquido
R$ 49,8 mi
Cotistas
123
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 44,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,67%19,48%18,69%5,93%27,37%48,10%57,33%43,03%10,55%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4986%181%764%99%205%167%133%53%12%
Volatilidade74,9%24,2%30,1%25,1%23,6%19,7%17,9%19,1%19,4%
Sharpe————0,650,470,27-0,15-0,37
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,33%3,67%-2,14%-0,13%-9,62%-1,13%-0,13%-0,84%6,23%12,67%——19,48%10,55%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,53%-3,43%4,20%5,05%2,10%1,50%-4,80%8,43%4,23%1,76%7,48%-0,82%34,90%-7,47%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,48%0,45%0,36%-5,87%-5,93%1,39%4,99%4,72%-3,54%-1,33%-3,98%-4,31%-16,88%-31,41%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,33%-8,13%-3,98%0,71%3,24%9,13%1,86%-6,03%-0,74%-3,92%11,74%5,09%11,95%-17,48%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20228,27%0,65%7,04%-10,95%1,65%-11,43%4,98%5,35%0,15%7,42%-7,99%-3,07%-0,77%-26,30%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,11%-4,47%3,17%2,90%5,35%0,08%-3,98%-5,70%-8,13%-10,31%-4,62%0,74%-25,73%-25,73%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (out/2026)
12,67%
Pior mês (jun/2022)
-11,43%
Maior queda desde o pico
-34,52%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 41,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações87,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,9%
  • Operações Compromissadas3,7%
  • Valores a receber2,5%
  • Valores a pagar1,9%
  • Disponibilidades0,0%
  • Cotas de Fundos0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
VALE3 Vale ON EDJ NM11,6%
AXIA3 Axia Energia ON NM9,0%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N18,6%
BPAC11 BTGP Banco UNT N26,6%
PETR4 Petrobras PN N26,3%
RENT3 Localiza ON EJ NM6,0%
ITSA4 Itausa PN N14,3%
SBSP3 Sabesp ON NM3,9%
CYRE3 Cyrela Realt ON NM3,9%
CPLE3 Copel ON NM3,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMCLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ09.087.523/0001-91
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorFranklin Templeton Brasil
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição18/09/2007
Adaptação à RCVM 17505/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações em 12 meses?

O Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações rendeu 27,37% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (205% do CDI).

Quanto o Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,48%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações tem?

123 cotistas e patrimônio de R$ 49,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 09.087.523/0001-91.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.