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Canuma Capital

Canuma Capital USA Reits Dólar Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 44.417.189/0001-98 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
0,03%0% do CDI
No ano (2026)
-2,37%
Volatilidade (12 meses)
13,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,91
Patrimônio líquido
R$ 49,9 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 52,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25,0 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-3,52%-2,37%-8,09%-3,31%0,03%-6,08%41,11%—-1,76%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—79,79%
% do CDI————0%—96%——
Volatilidade28,7%14,2%13,1%15,3%13,8%15,2%15,6%—17,5%
Sharpe————-0,91-1,010,05—-0,63
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-2,18%3,88%-3,53%3,01%1,56%3,01%0,56%-0,19%-4,56%-3,52%——-2,37%-1,76%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-3,96%4,99%-4,93%-1,64%1,26%-5,01%2,42%0,73%-1,48%0,08%0,96%1,50%-5,46%0,63%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,91%1,66%2,06%-2,38%5,92%8,70%7,97%5,17%-0,88%3,10%7,58%-5,41%33,70%6,44%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,47%-1,44%-4,91%-0,16%-1,39%-0,84%0,69%0,94%-5,22%-1,86%6,74%7,13%3,33%-20,38%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-9,71%-5,54%-4,32%1,71%-7,88%4,46%7,15%-4,56%-6,09%-2,00%6,09%-3,14%-22,75%-22,95%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————————-0,26%-0,26%-0,26%
CDI0,77%0,77%
59 meses desde dez/2021

Consistência

Meses positivos
29 49,2%
Meses negativos
30 50,8%
Meses acima do CDI
23 39,0%
Melhor mês (jun/2024)
8,70%
Pior mês (jan/2022)
-9,71%
Maior queda desde o pico
-30,20%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 54,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Brazilian Depository Receipt - BDR62,7%
  • Operações Compromissadas16,2%
  • Investimento no Exterior12,8%
  • Outras aplicações5,1%
  • Disponibilidades3,1%
  • Valores a receber0,1%
  • Valores a pagar0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMCANUMA CAPITAL USA REITS DÓLAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ44.417.189/0001-98
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorCanuma Capital
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição06/12/2021
Adaptação à RCVM 17505/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Canuma Capital USA Reits Dólar Master FIF Ações em 12 meses?

O Canuma Capital USA Reits Dólar Master FIF Ações rendeu 0,03% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (0% do CDI).

Quanto o Canuma Capital USA Reits Dólar Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -2,37%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Canuma Capital USA Reits Dólar Master FIF Ações tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 49,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Canuma Capital USA Reits Dólar Master FIF Ações?

A gestão é da Canuma Capital e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 44.417.189/0001-98.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.