Calculadoras
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC de Classe de FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 14.507.699/0001-95 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
33,31%250% do CDI
No ano (2026)
25,20%234% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,92
Patrimônio líquido
R$ 895,7 mi
Cotistas
93
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 803,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 36,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,00%25,20%17,29%8,94%33,31%52,97%72,51%84,44%56,01%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4721%234%707%150%250%184%169%104%65%
Volatilidade67,6%21,9%27,5%22,7%21,6%18,5%16,7%18,0%18,4%
Sharpe————0,920,570,470,11-0,08
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,61%4,55%-1,89%0,40%-8,37%0,20%1,17%-0,79%5,55%12,00%——25,20%56,01%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,50%-2,18%4,21%5,05%2,13%1,35%-5,21%8,19%3,84%0,54%8,09%-1,49%33,31%24,61%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,13%1,03%-0,44%-3,03%-3,81%1,37%3,16%6,10%-3,17%-1,95%-4,09%-4,45%-13,15%-6,53%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,18%-6,89%-3,48%3,05%3,70%8,37%3,47%-5,14%0,07%-3,93%12,42%5,87%20,61%7,63%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20229,48%0,97%5,79%-8,97%2,96%-10,81%4,88%5,31%1,28%5,78%-6,17%-3,47%4,78%-10,76%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,70%-4,39%5,08%2,51%6,36%-0,48%-4,27%-2,88%-7,98%-6,80%0,63%0,06%-14,83%-14,83%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (nov/2023)
12,42%
Pior mês (jun/2022)
-10,81%
Maior queda desde o pico
-22,36%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 765,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Caixa Vinci Valor FIF em Ações99,2%
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa REF DI LP0,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 21/01/2026.

Nome na CVMCAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ14.507.699/0001-95
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,96% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição20/09/2011
Adaptação à RCVM 17526/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC de Classe de FIF Ações em 12 meses?

O Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC de Classe de FIF Ações rendeu 33,31% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (250% do CDI).

Quanto o Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC de Classe de FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 25,20%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC de Classe de FIF Ações tem?

93 cotistas e patrimônio de R$ 895,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC de Classe de FIF Ações?

0,96% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/01/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC de Classe de FIF Ações?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 14.507.699/0001-95.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.