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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa BDR Nível I FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 17.503.172/0001-80 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
7,60%57% do CDI
No ano (2026)
6,93%64% do CDI
Volatilidade (12 meses)
15,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,30
Patrimônio líquido
R$ 272,4 mi
Cotistas
3.095
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 274,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 72,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,06%6,93%6,21%12,38%7,60%28,66%107,06%68,31%114,62%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—64%254%207%57%99%249%85%133%
Volatilidade28,1%14,9%15,0%15,6%15,1%17,8%17,1%19,4%19,1%
Sharpe————-0,300,080,830,020,22
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-3,26%-5,21%-3,76%7,82%8,84%-0,67%-2,13%5,50%1,75%-1,06%——6,93%114,62%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-4,32%-2,75%-9,66%0,38%7,34%1,41%5,94%-0,67%3,84%5,60%-2,34%3,04%6,63%100,71%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20244,47%6,18%3,40%0,73%6,68%12,60%0,44%0,51%-0,39%5,82%8,16%4,32%66,60%88,22%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,22%0,69%3,10%-0,71%5,70%0,40%2,04%2,82%-3,61%-1,46%6,32%2,51%23,86%12,97%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-9,75%-7,13%-4,16%-6,84%-4,47%0,76%7,77%-3,96%-7,74%1,63%6,81%-4,83%-28,94%-8,79%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20214,91%3,47%3,33%0,55%-3,84%-1,25%5,32%2,35%-0,31%10,80%-0,95%1,62%28,35%28,35%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
43 61,4%
Meses negativos
27 38,6%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (jun/2024)
12,60%
Pior mês (jan/2022)
-9,75%
Maior queda desde o pico
-31,21%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 276,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a receber0,2%
  • Valores a pagar0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Caixa Institucional BDR Nível I FIF em Ações99,3%
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa REF DI LP0,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.

Nome na CVMCAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ17.503.172/0001-80
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição28/12/2012
Adaptação à RCVM 17521/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa BDR Nível I FIF Ações em 12 meses?

O Caixa BDR Nível I FIF Ações rendeu 7,60% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (57% do CDI).

Quanto o Caixa BDR Nível I FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 6,93%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa BDR Nível I FIF Ações tem?

3.095 cotistas e patrimônio de R$ 272,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa BDR Nível I FIF Ações?

1,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa BDR Nível I FIF Ações?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 17.503.172/0001-80.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.