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BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

BTG Pactual Diversificacao Acoes Globais BDR Nivel 1 FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 39.800.632/0001-75 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
22,81%171% do CDI
No ano (2026)
20,27%188% do CDI
Volatilidade (12 meses)
13,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,71
Patrimônio líquido
R$ 58,5 mi
Cotistas
4.592
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 47,9 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 8,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,19%20,27%5,05%11,00%22,81%54,05%111,09%105,45%139,04%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI467%188%207%184%171%187%258%130%161%
Volatilidade7,0%14,3%10,0%14,4%13,6%15,1%14,0%16,7%16,4%
Sharpe————0,710,691,020,240,35
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,27%0,69%-3,85%9,43%5,47%0,75%-0,56%3,62%0,19%1,19%——20,27%139,04%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,50%-0,82%-3,24%0,58%5,44%5,05%2,39%2,76%3,68%2,88%0,74%1,36%25,56%98,75%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,18%4,38%3,12%-3,33%4,03%3,28%3,30%1,69%2,29%-0,54%5,05%-2,89%21,67%58,29%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20237,98%-2,37%2,56%1,62%-0,39%5,72%3,39%-2,50%-4,46%-2,01%8,81%5,59%25,47%30,10%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-4,96%-0,80%2,20%-6,24%1,73%-8,49%6,55%-3,26%-8,24%7,78%7,74%-4,81%-12,06%3,70%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,86%2,95%2,11%3,13%1,70%0,38%-1,07%3,64%-3,18%4,99%-2,96%4,43%17,91%17,91%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
47 67,1%
Meses negativos
23 32,9%
Meses acima do CDI
42 60,0%
Melhor mês (abr/2026)
9,43%
Pior mês (jun/2022)
-8,49%
Maior queda desde o pico
-20,44%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 56,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Brazilian Depository Receipt - BDR72,0%
  • Cotas de Fundos23,3%
  • Operações Compromissadas3,8%
  • Outras aplicações2,2%
  • Valores a pagar1,2%
  • Outras operações passivas e exigibilidades0,1%
  • Valores a receber0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBTG PACTUAL DIVERSIFICACAO ACOES GLOBAIS BDR NIVEL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CNPJ39.800.632/0001-75
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição27/11/2020
Adaptação à RCVM 17530/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Diversificacao Acoes Globais BDR Nivel 1 FIF Ações em 12 meses?

O BTG Pactual Diversificacao Acoes Globais BDR Nivel 1 FIF Ações rendeu 22,81% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (171% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Diversificacao Acoes Globais BDR Nivel 1 FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 20,27%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Diversificacao Acoes Globais BDR Nivel 1 FIF Ações tem?

4.592 cotistas e patrimônio de R$ 58,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BTG Pactual Diversificacao Acoes Globais BDR Nivel 1 FIF Ações?

A gestão é da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 39.800.632/0001-75.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.