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Bresser Administração de Recursos

Bresser Ações Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 16.993.142/0001-37 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
31,58%237% do CDI
No ano (2026)
23,27%216% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,84
Patrimônio líquido
R$ 311,5 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 286,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade10,79%23,27%15,72%9,42%31,58%52,33%69,53%97,12%60,89%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4246%216%642%158%237%181%162%120%71%
Volatilidade62,7%22,2%24,7%22,6%22,1%18,9%17,5%17,2%17,6%
Sharpe————0,840,550,420,19-0,06
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,31%2,93%-4,00%6,25%-3,62%0,33%-2,21%-2,30%6,90%10,79%——23,27%60,89%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,54%-3,71%3,60%6,76%5,29%1,27%-8,15%7,78%5,77%0,59%8,21%-1,36%30,90%30,51%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,02%3,71%-2,32%-5,56%-3,02%1,50%1,53%5,06%-3,80%1,05%-1,25%-4,41%-7,84%-0,29%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,98%-3,89%-4,49%1,22%7,79%14,20%3,66%-6,58%0,37%-0,70%10,09%3,56%30,88%8,19%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,39%0,47%5,24%-6,76%2,58%-2,22%2,55%4,30%-0,33%1,43%-7,34%-0,73%1,70%-17,33%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,96%-3,61%4,37%4,87%0,79%-1,86%-4,87%-2,73%-5,72%-5,69%-1,16%0,76%-18,71%-18,71%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (jun/2023)
14,20%
Pior mês (jul/2025)
-8,15%
Maior queda desde o pico
-21,93%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 269,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações49,6%
  • Investimento no Exterior33,6%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,6%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,4%
  • Cotas de Fundos5,3%
  • Valores a pagar4,6%
  • Valores a receber3,0%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo1,0%
  • Outros0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI5,3%
USDBTGCA BTGP0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.

Nome na CVMBRESSER AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ16.993.142/0001-37
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBresser Administração de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição03/04/2013
Adaptação à RCVM 17510/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bresser Ações Master FIF Ações em 12 meses?

O Bresser Ações Master FIF Ações rendeu 31,58% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (237% do CDI).

Quanto o Bresser Ações Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,27%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bresser Ações Master FIF Ações tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 311,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Bresser Ações Master FIF Ações?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Bresser Ações Master FIF Ações?

A gestão é da Bresser Administração de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 16.993.142/0001-37.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.