Calculadoras
BNP Paribas Asset Management Brasil

BNP Paribas Action Master de Ações

Ações Livre · CNPJ 12.241.282/0001-06 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
37,22%279% do CDI
No ano (2026)
27,79%258% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,08
Patrimônio líquido
R$ 88,8 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 79,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,04%27,79%20,82%13,28%37,22%65,69%81,16%96,02%65,68%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5524%258%851%222%279%228%189%119%76%
Volatilidade69,4%21,8%28,0%22,7%21,3%18,5%16,7%18,0%18,3%
Sharpe————1,080,800,570,18-0,02
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,92%3,79%-2,01%-0,00%-7,42%-0,66%1,95%0,90%5,00%14,04%——27,79%65,68%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,23%-2,58%4,75%5,54%4,12%1,45%-4,18%8,31%3,98%2,27%7,50%-0,11%41,89%29,66%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,77%0,22%-0,18%-4,34%-3,68%2,43%5,02%4,97%-2,77%-1,77%-4,03%-4,78%-13,49%-8,62%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,54%-5,81%-4,29%2,54%3,60%7,78%2,73%-4,12%-0,52%-4,24%9,49%5,48%16,93%5,63%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20229,33%0,18%6,59%-6,27%1,90%-11,92%5,08%6,57%-0,17%6,95%-7,66%-2,67%5,51%-9,67%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,20%-4,34%4,64%2,02%5,70%1,85%-4,51%-3,75%-5,98%-8,09%-2,57%3,96%-14,39%-14,39%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (out/2026)
14,04%
Pior mês (jun/2022)
-11,92%
Maior queda desde o pico
-22,62%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 74,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações76,6%
  • Operações Compromissadas9,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,7%
  • Valores a receber3,8%
  • Valores a pagar0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202620,0%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N113,3%
VALE3 Vale ON EDJ NM9,3%
B3SA3 B3 ON EJ NM5,6%
BPAC11 BTGP Banco UNT N25,6%
PETR4 Petrobras PN N25,6%
SBSP3 Sabesp ON NM5,5%
VIVT3 Telef Brasil ON EJ4,5%
CXSE3 Caixa Seguri ON ED NM4,0%
MULT3 Multiplan ON EJ N23,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ12.241.282/0001-06
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBNP Paribas Asset Management Brasil
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição10/06/2011
Adaptação à RCVM 17512/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BNP Paribas Action Master de Ações em 12 meses?

O BNP Paribas Action Master de Ações rendeu 37,22% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (279% do CDI).

Quanto o BNP Paribas Action Master de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,79%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BNP Paribas Action Master de Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 88,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BNP Paribas Action Master de Ações?

A gestão é da BNP Paribas Asset Management Brasil e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 12.241.282/0001-06.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.