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BB Gestao de Recursos DTVM

BB Ações Dual Strategy Private FIC

Ações Livre · CNPJ 18.690.918/0001-75 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
30,12%226% do CDI
No ano (2026)
23,77%220% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,86
Patrimônio líquido
R$ 20,0 mi
Cotistas
124
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 18,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade8,32%23,77%12,96%7,54%30,12%48,57%68,31%86,80%63,59%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3273%220%530%126%226%168%159%107%74%
Volatilidade49,0%19,9%21,3%18,9%19,5%17,7%16,4%17,8%18,0%
Sharpe————0,860,510,420,13-0,04
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202613,34%4,42%-1,51%-1,26%-5,25%-1,40%1,91%-0,28%4,58%8,32%——23,77%63,59%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,56%-3,59%4,60%3,74%1,99%1,65%-3,63%7,38%2,76%2,12%6,43%-1,22%29,47%32,17%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,54%0,71%-0,75%-1,96%-3,67%-0,25%5,11%6,65%-3,42%-1,64%-2,82%-4,60%-11,26%2,08%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,35%-7,45%-2,99%2,31%4,28%9,37%3,25%-5,43%-0,05%-3,75%12,46%5,24%20,36%15,03%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20228,64%1,22%5,81%-10,30%3,57%-11,71%4,46%6,81%1,19%4,59%-2,69%-2,06%7,41%-4,43%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,96%-6,98%4,41%3,10%5,27%2,81%-3,42%-1,32%-6,50%-6,55%-0,05%1,66%-11,02%-11,02%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (jan/2026)
13,34%
Pior mês (jun/2022)
-11,71%
Maior queda desde o pico
-19,25%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 17,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos97,2%
  • Disponibilidades2,9%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BB Top Ações Dual Strategy FIF97,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 08/10/2024.

Nome na CVMBB AÇÕES DUAL STRATEGY PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ18.690.918/0001-75
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBB Gestao de Recursos DTVM
AdministradorBB Gestao de Recursos DTVM
CustodianteBanco do Brasil
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição14/10/2013
Adaptação à RCVM 17508/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BB Ações Dual Strategy Private FIC em 12 meses?

O BB Ações Dual Strategy Private FIC rendeu 30,12% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (226% do CDI).

Quanto o BB Ações Dual Strategy Private FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,77%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BB Ações Dual Strategy Private FIC tem?

124 cotistas e patrimônio de R$ 20,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BB Ações Dual Strategy Private FIC?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/10/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BB Ações Dual Strategy Private FIC?

A gestão é da BB Gestao de Recursos DTVM e a administração, do BB Gestao de Recursos DTVM. O CNPJ da classe é 18.690.918/0001-75.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.