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BB Gestao de Recursos DTVM

BB Ações BRL Universal Brands IE FIF

Ações Invest. no Exterior · CNPJ 38.110.528/0001-96 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
2,26%17% do CDI
No ano (2026)
0,55%5% do CDI
Volatilidade (12 meses)
9,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,08
Patrimônio líquido
R$ 36,8 mi
Cotistas
358
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 73,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 148,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,36%0,55%1,11%4,58%2,26%8,79%31,39%43,79%64,09%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,03%
% do CDI142%5%45%77%17%30%73%54%74%
Volatilidade8,3%10,4%8,3%9,8%9,9%9,7%9,1%10,8%10,4%
Sharpe————-1,08-0,86-0,27-0,38-0,15
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-2,05%-1,32%-4,80%4,49%0,21%-2,00%5,32%3,56%-2,71%0,36%——0,55%64,09%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,08%-0,25%-1,08%-1,06%4,91%0,45%0,82%0,16%-0,97%-1,47%0,38%1,31%8,32%63,20%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,75%1,70%0,24%-3,61%0,71%2,01%2,66%3,02%1,79%-1,72%2,14%-2,20%9,64%50,66%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,17%-1,57%4,32%2,45%-1,67%5,03%1,59%0,53%-3,79%-1,46%6,37%3,44%19,41%37,41%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-4,53%-1,31%2,00%-2,00%-0,91%-4,06%5,89%-2,06%-5,65%3,45%5,22%0,43%-4,23%15,08%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—-0,87%2,38%4,00%0,20%1,94%2,61%1,02%-1,24%3,39%-0,09%5,39%20,16%20,16%
CDI0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,27%
69 meses desde fev/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,9%
Meses negativos
27 39,1%
Meses acima do CDI
32 46,4%
Melhor mês (nov/2023)
6,37%
Pior mês (set/2022)
-5,65%
Maior queda desde o pico
-12,39%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 39,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Valores a pagar100,1%
  • Valores a receber99,5%
  • Investimento no Exterior74,7%
  • Títulos Públicos21,2%
  • Operações Compromissadas2,4%
  • Disponibilidades1,9%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
MSIF GLB BZ Cota Msif GLB Brands FD Z C74,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/203013,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20275,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20302,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20261,0%
Tesouro Selic (LFT) 06/20311,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2024.

Nome na CVMBB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ38.110.528/0001-96
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,60% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBB Gestao de Recursos DTVM
AdministradorBB Gestao de Recursos DTVM
CustodianteBanco do Brasil
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição26/01/2021
Adaptação à RCVM 17501/07/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BB Ações BRL Universal Brands IE FIF em 12 meses?

O BB Ações BRL Universal Brands IE FIF rendeu 2,26% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (17% do CDI).

Quanto o BB Ações BRL Universal Brands IE FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 0,55%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BB Ações BRL Universal Brands IE FIF tem?

358 cotistas e patrimônio de R$ 36,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BB Ações BRL Universal Brands IE FIF?

0,60% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BB Ações BRL Universal Brands IE FIF?

A gestão é da BB Gestao de Recursos DTVM e a administração, do BB Gestao de Recursos DTVM. O CNPJ da classe é 38.110.528/0001-96.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.