Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Bahia AM Valuation Seleção Ações FIF FIC

Ações Livre · CNPJ 32.139.841/0001-70 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
38,38%288% do CDI
No ano (2026)
27,90%259% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,14
Patrimônio líquido
R$ 44,5 mi
Cotistas
662
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 40,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,20%27,90%16,62%10,85%38,38%67,06%88,45%81,63%48,41%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4800%259%679%181%288%232%206%101%56%
Volatilidade67,2%21,7%27,2%22,6%20,9%18,3%16,7%17,9%18,4%
Sharpe————1,140,810,640,09-0,12
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,91%4,47%-1,20%0,78%-7,36%0,72%1,88%-0,39%4,34%12,20%——27,90%48,41%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,08%-2,12%5,35%6,15%4,19%2,33%-4,54%8,60%4,54%1,38%7,04%1,09%45,80%16,03%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,46%0,56%-1,65%-4,10%-4,01%0,69%5,26%6,96%-2,81%-0,34%-5,52%-5,17%-14,42%-20,41%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,99%-7,70%-3,69%1,05%2,45%7,69%2,69%-6,63%1,17%-2,96%12,13%5,32%13,48%-7,00%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,13%-1,44%5,70%-9,04%2,30%-12,64%4,91%7,10%0,38%7,98%-3,15%-3,47%2,33%-18,05%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,73%-1,10%3,08%5,28%2,96%-0,51%-4,00%-5,13%-6,36%-11,31%-2,05%0,06%-19,92%-19,92%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
12,20%
Pior mês (jun/2022)
-12,64%
Maior queda desde o pico
-33,71%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 39,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Bahia AM Valuation a FIF CI em Cotas de Ações98,7%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC1,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.

Nome na CVMBAHIA AM VALUATION SELEÇÃO AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ32.139.841/0001-70
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,09% ao ano
Taxa de performance4,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição22/02/2019
Adaptação à RCVM 17528/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bahia AM Valuation Seleção Ações FIF FIC em 12 meses?

O Bahia AM Valuation Seleção Ações FIF FIC rendeu 38,38% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (288% do CDI).

Quanto o Bahia AM Valuation Seleção Ações FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,90%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bahia AM Valuation Seleção Ações FIF FIC tem?

662 cotistas e patrimônio de R$ 44,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Bahia AM Valuation Seleção Ações FIF FIC?

0,09% ao ano e taxa de performance de 4% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Bahia AM Valuation Seleção Ações FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 32.139.841/0001-70.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.