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Bahia AM Renda Variável

Bahia AM Valuation FIF FIC Ações

Ações Livre · CNPJ 09.635.172/0001-06 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
39,00%293% do CDI
No ano (2026)
28,28%262% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,15
Patrimônio líquido
R$ 247,9 mi
Cotistas
463
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 208,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 804,8 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,37%28,28%16,84%10,96%39,00%68,59%90,47%83,46%49,34%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4865%262%688%183%293%238%210%103%57%
Volatilidade68,1%22,0%27,6%23,0%21,2%18,8%17,1%18,4%18,8%
Sharpe————1,150,830,650,11-0,11
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,10%4,53%-1,22%0,79%-7,48%0,73%1,90%-0,40%4,40%12,37%——28,28%49,34%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,28%-2,19%5,50%6,31%4,30%2,39%-4,71%8,94%4,66%1,38%7,19%1,09%47,20%16,41%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,58%0,57%-1,71%-4,25%-4,19%0,70%5,40%7,14%-2,87%-0,37%-5,66%-5,37%-14,99%-20,91%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,05%-7,85%-3,79%1,08%2,54%8,00%2,79%-6,95%1,19%-3,05%12,51%5,45%13,87%-6,97%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,19%-1,47%5,78%-9,16%2,32%-12,72%5,00%7,23%0,39%8,13%-3,19%-3,53%2,49%-18,30%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,66%-0,97%2,91%5,48%2,83%-0,56%-4,01%-5,24%-6,39%-11,56%-2,09%0,02%-20,28%-20,28%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2023)
12,51%
Pior mês (jun/2022)
-12,72%
Maior queda desde o pico
-34,16%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 220,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,1%
  • Operações Compromissadas0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Bahia AM Valuation Master FIF Ações100,1%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20290,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025.

Nome na CVMBAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ09.635.172/0001-06
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,90% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorBahia AM Renda Variável
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição24/11/2009
Adaptação à RCVM 17527/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bahia AM Valuation FIF FIC Ações em 12 meses?

O Bahia AM Valuation FIF FIC Ações rendeu 39,00% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (293% do CDI).

Quanto o Bahia AM Valuation FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 28,28%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bahia AM Valuation FIF FIC Ações tem?

463 cotistas e patrimônio de R$ 247,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Bahia AM Valuation FIF FIC Ações?

1,90% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Bahia AM Valuation FIF FIC Ações?

A gestão é da Bahia AM Renda Variável e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 09.635.172/0001-06.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.