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AZ Quest Investimentos

AZ Quest Top Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 13.909.560/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
36,59%275% do CDI
No ano (2026)
29,54%274% do CDI
Volatilidade (12 meses)
27,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,87
Patrimônio líquido
R$ 199,5 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 180,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,74%29,54%26,89%18,14%36,59%74,73%115,14%123,41%119,71%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6584%274%1099%303%275%259%268%153%139%
Volatilidade101,8%27,5%37,1%28,2%27,3%21,8%19,0%17,3%17,4%
Sharpe————0,870,830,830,330,25
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,15%4,64%-3,63%-0,38%-8,45%3,02%-1,28%2,07%6,50%16,74%——29,54%119,71%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,60%-3,28%-3,80%5,86%5,01%3,47%-6,31%7,07%4,58%1,21%9,99%-4,14%26,52%69,60%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,84%2,48%-0,11%-2,60%-0,50%2,63%3,02%3,42%-2,89%0,96%5,71%0,85%15,47%34,05%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,33%4,87%0,64%0,13%-2,71%10,91%5,29%-4,63%3,05%-3,31%8,85%4,44%29,27%16,09%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,69%-3,60%2,45%-3,18%2,06%-6,11%-0,74%3,16%-0,86%6,62%-8,44%-2,03%-10,43%-10,20%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,95%-0,81%0,59%5,45%4,85%1,05%-4,87%-2,99%-1,41%2,02%-0,07%2,02%0,26%0,26%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
16,74%
Pior mês (mai/2026)
-8,45%
Maior queda desde o pico
-15,52%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 164,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações49,8%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo27,0%
  • Investimento no Exterior17,1%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários13,5%
  • Valores a pagar13,1%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo8,3%
  • Operações Compromissadas6,7%
  • Valores a receber6,1%
  • Outros3,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026.

Nome na CVMAZ QUEST TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ13.909.560/0001-05
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorAZ Quest Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição27/07/2011
Adaptação à RCVM 17505/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Top Master FIF Ações em 12 meses?

O AZ Quest Top Master FIF Ações rendeu 36,59% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (275% do CDI).

Quanto o AZ Quest Top Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 29,54%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Top Master FIF Ações tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 199,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AZ Quest Top Master FIF Ações?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AZ Quest Top Master FIF Ações?

A gestão é da AZ Quest Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 13.909.560/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.