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Bayes Capital Management Investimentos

AZ Quest Bayes Sistemático FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 37.569.846/0001-57 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,60%207% do CDI
No ano (2026)
19,18%178% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,76
Patrimônio líquido
R$ 379,1 mi
Cotistas
186
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 341,3 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 17,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,54%19,18%17,28%10,82%27,60%50,88%69,46%82,79%90,23%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4539%178%706%181%207%176%162%102%105%
Volatilidade34,4%19,6%21,3%19,2%19,4%17,8%16,5%17,1%17,4%
Sharpe————0,760,550,430,100,11
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,50%1,64%-3,24%-0,14%-4,95%-2,33%1,79%-0,02%5,17%11,54%——19,18%90,23%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,80%-2,75%4,04%8,16%4,32%1,56%-4,65%7,11%2,94%1,04%5,58%1,41%36,88%59,62%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,28%2,34%1,04%-5,58%-2,97%-0,15%2,62%5,14%-3,98%0,93%-2,71%-4,93%-12,43%16,61%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,10%-5,88%-2,30%2,34%8,59%8,66%2,93%-2,12%0,24%-5,68%10,77%7,09%30,61%33,17%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,76%-2,49%6,46%-5,14%2,05%-12,61%5,80%5,56%0,38%6,01%-7,18%-2,13%-4,47%1,96%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,99%-1,12%9,12%7,55%5,99%-1,51%-1,95%-0,41%-4,62%-5,89%-2,62%5,32%6,73%6,73%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
11,54%
Pior mês (jun/2022)
-12,61%
Maior queda desde o pico
-21,65%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 323,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações67,6%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo27,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,7%
  • Valores a receber1,7%
  • Operações Compromissadas0,4%
  • Valores a pagar0,3%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
GGBR4 Gerdau PN N11,5%
PETR3 Petrobras ON N21,4%
INTB3 Intelbras ON NM1,2%
SLCE3 SLC Agricola ON NM1,1%
UGPA3 Ultrapar ON NM1,0%
JHSF3 JHSF Part ON ED NM1,0%
ABEV3 Ambev S/A ON1,0%
MOTV3 Motiva SA ON NM1,0%
MULT3 Multiplan ON EJ N20,8%
VBBR3 Vibra ON NM0,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMAZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ37.569.846/0001-57
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBayes Capital Management Investimentos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição22/07/2020
Adaptação à RCVM 17527/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Bayes Sistemático FIF Ações em 12 meses?

O AZ Quest Bayes Sistemático FIF Ações rendeu 27,60% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (207% do CDI).

Quanto o AZ Quest Bayes Sistemático FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,18%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Bayes Sistemático FIF Ações tem?

186 cotistas e patrimônio de R$ 379,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do AZ Quest Bayes Sistemático FIF Ações?

A gestão é da Bayes Capital Management Investimentos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 37.569.846/0001-57.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.