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AZ Quest Investimentos

AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações

Ações Livre · CNPJ 07.279.657/0001-89 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
27,93%210% do CDI
No ano (2026)
22,88%212% do CDI
Volatilidade (12 meses)
27,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,61
Patrimônio líquido
R$ 153,1 mi
Cotistas
1.364
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 169,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 83,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade18,62%22,88%26,13%13,88%27,93%50,71%77,49%72,64%46,79%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI7325%212%1068%232%210%176%180%90%54%
Volatilidade103,2%28,1%39,1%30,2%27,4%21,8%19,2%18,8%18,9%
Sharpe————0,610,460,460,04-0,13
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20268,76%4,46%-4,13%-0,94%-7,99%1,18%-3,01%-0,59%6,96%18,62%——22,88%46,79%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,32%-3,61%3,64%6,17%4,44%2,09%-6,79%9,05%3,68%1,33%8,55%-4,09%31,15%19,45%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,71%1,86%-0,22%-3,35%-3,86%1,24%4,63%5,51%-2,77%-0,10%-3,37%-3,22%-5,77%-8,92%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,74%-7,27%-4,02%2,12%2,05%9,93%4,71%-6,15%1,19%-5,18%10,85%5,44%16,58%-3,34%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,72%-0,96%4,59%-7,72%2,37%-12,15%4,55%6,83%-0,45%6,11%-5,19%-3,81%-0,35%-17,09%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,99%-2,40%1,92%4,82%5,59%0,48%-5,02%-5,26%-4,58%-7,73%-4,24%2,20%-16,80%-16,80%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (out/2026)
18,62%
Pior mês (jun/2022)
-12,15%
Maior queda desde o pico
-28,66%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 131,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos99,7%
  • Operações Compromissadas0,4%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
AZ Quest Master FIF em Ações99,8%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20290,4%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20320,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2025.

Nome na CVMAZ QUEST AÇOES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ07.279.657/0001-89
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorAZ Quest Investimentos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição17/03/2005
Adaptação à RCVM 17524/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações em 12 meses?

O AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações rendeu 27,93% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (210% do CDI).

Quanto o AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 22,88%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações tem?

1.364 cotistas e patrimônio de R$ 153,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações?

2,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações?

A gestão é da AZ Quest Investimentos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 07.279.657/0001-89.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.