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Arbor Gestão de Recursos

Arbor Master FI de Ações

Ações Livre · CNPJ 39.466.384/0001-78 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,63%132% do CDI
No ano (2026)
15,34%142% do CDI
Volatilidade (12 meses)
17,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,32
Patrimônio líquido
R$ 568,3 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 527,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,14%15,34%6,00%13,86%17,63%60,67%134,64%107,77%156,50%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI842%142%245%232%132%210%313%133%181%
Volatilidade16,5%18,3%14,4%16,1%17,4%20,2%18,4%22,0%23,2%
Sharpe————0,320,671,010,240,36
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,35%-2,69%-6,29%10,70%4,07%-1,44%4,72%3,53%0,24%2,14%——15,34%156,50%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,88%-3,42%-6,90%0,81%11,54%9,68%4,87%-0,91%3,86%1,23%-1,26%3,28%30,80%122,38%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,31%4,89%4,08%-3,12%4,67%2,80%1,91%1,05%1,99%2,11%7,44%-0,88%32,97%70,02%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202312,01%-4,97%6,96%1,97%6,80%7,62%6,01%0,97%-3,98%-0,53%11,11%5,27%59,56%27,86%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-8,75%-5,23%2,01%-12,52%-0,40%-8,94%11,70%-4,97%-9,69%5,43%7,37%-6,33%-28,85%-19,87%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
202111,89%10,87%-6,65%-0,46%-6,12%7,35%-4,94%11,97%-4,53%4,58%-5,30%-3,67%12,62%12,62%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
43 61,4%
Meses negativos
27 38,6%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (jan/2023)
12,01%
Pior mês (abr/2022)
-12,52%
Maior queda desde o pico
-39,09%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 565,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Brazilian Depository Receipt - BDR65,3%
  • Investimento no Exterior18,2%
  • Títulos Públicos7,8%
  • Cotas de Fundos6,9%
  • Outras aplicações1,6%
  • Outras operações passivas e exigibilidades0,6%
  • Valores a receber0,6%
  • Valores a pagar0,5%
  • Outros0,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/07/2025.

Nome na CVMARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ39.466.384/0001-78
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,13% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorArbor Gestão de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição16/12/2020
Adaptação à RCVM 17517/01/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Arbor Master FI de Ações em 12 meses?

O Arbor Master FI de Ações rendeu 17,63% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (132% do CDI).

Quanto o Arbor Master FI de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,34%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Arbor Master FI de Ações tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 568,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Arbor Master FI de Ações?

0,13% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Arbor Master FI de Ações?

A gestão é da Arbor Gestão de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 39.466.384/0001-78.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.