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Apex Capital

Apex Infinity Master Long-Biased FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 15.862.804/0001-77 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
34,89%262% do CDI
No ano (2026)
27,07%251% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,86
Patrimônio líquido
R$ 20,1 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 18,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade22,35%27,07%35,21%29,17%34,89%81,62%97,52%109,48%71,97%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI8792%251%1439%488%262%283%227%135%83%
Volatilidade116,6%26,7%43,0%31,1%25,7%20,0%17,7%16,5%16,5%
Sharpe————0,860,990,710,26-0,00
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,43%1,17%-6,13%-1,75%-7,02%1,77%0,96%0,18%10,31%22,35%——27,07%71,97%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,56%0,40%2,42%7,50%5,76%2,60%-5,01%6,09%4,69%3,92%8,73%-2,37%47,37%35,33%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,96%1,12%2,09%-4,63%-4,86%2,06%4,20%5,33%-1,80%-0,37%-2,48%-0,54%-6,38%-8,17%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,07%-3,63%-2,00%-0,77%6,81%5,81%1,71%-6,83%1,18%-4,28%6,46%5,82%13,98%-1,91%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,73%1,24%3,61%-3,19%3,47%-4,02%2,38%5,00%3,36%3,32%-8,04%-1,53%8,75%-13,94%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,24%-2,09%-6,62%2,60%1,84%1,25%-4,02%-3,78%-2,30%-7,08%-4,06%0,48%-20,86%-20,86%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (out/2026)
22,35%
Pior mês (nov/2022)
-8,04%
Maior queda desde o pico
-22,20%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 16,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo65,8%
  • Ações46,5%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo43,1%
  • Títulos Públicos17,9%
  • Cotas de Fundos6,1%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,2%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,1%
  • Valores a receber2,7%
  • Outros2,8%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Nome na CVMAPEX INFINITY MASTER LONG-BIASED FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ15.862.804/0001-77
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,60% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorApex Capital
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição24/08/2012
Adaptação à RCVM 17518/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Apex Infinity Master Long-Biased FIF Ações em 12 meses?

O Apex Infinity Master Long-Biased FIF Ações rendeu 34,89% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (262% do CDI).

Quanto o Apex Infinity Master Long-Biased FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,07%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Apex Infinity Master Long-Biased FIF Ações tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 20,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Apex Infinity Master Long-Biased FIF Ações?

0,60% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Apex Infinity Master Long-Biased FIF Ações?

A gestão é da Apex Capital e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 15.862.804/0001-77.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.